有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約金額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	15,000,000	5,000,000	△28,705

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						当期 償却額
(有形固定資産)
建物	2,311,670	246,868	-	2,558,539	75,890	32,084	2,482,648
構築物	9,641	-	-	9,641	237	88	9,404
機械及び装置	47,540	-	-	47,540	2,377	1,188	45,163
工具、器具及び備品	-	1,474	-	1,474	52	52	1,422
土地	1,463,924	477,862	-	1,941,786	-	-	1,941,786
信託建物	21,080,088	270,704	-	21,350,792	1,136,053	294,575	20,214,739
信託構築物	70,614	362	-	70,976	2,322	883	68,654
信託工具、器具及び備品	17,872	4,169	-	22,041	3,958	1,704	18,083
信託土地	62,107,922	-	23,115	62,084,806	-	-	62,084,806
合計	87,109,274	1,001,442	23,115	88,087,601	1,220,891	330,577	86,866,710
(無形固定資産)
信託借地権	757,993	-	-	757,993	-	-	757,993
ソフトウェア	5,500	-	-	5,500	1,925	550	3,575
合計	763,493	-	-	763,493	1,925	550	761,568
総計	87,872,768	1,001,442	23,115	88,851,094	1,222,816	331,127	87,628,278

(注)期中増減額のうち、主な増加額は不動産1件の取得(722,402千円)並びに資本的支出(276,711千円)、主な減少額は不動産信託受益権(底地)1件(土地の一部)の譲渡(23,115千円)及び減価償却費(330,577千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
2020年8月31日現在における借入金の状況は以下のとおりです。

区分(注1)		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注4)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	3,200,000	-	3,200,000	-	0.43400 (注3)	2020年 7月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,100,000	-	2,100,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	1,800,000	-
	株式会社新生銀行	1,400,000	-	1,400,000	-
	株式会社りそな銀行	1,300,000	-	1,300,000	-
	株式会社あおぞら銀行	900,000	-	900,000	-
	株式会社第四銀行	900,000	-	900,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	900,000	-	900,000	-
	株式会社みなと銀行	900,000	-	900,000	-
	朝日信用金庫	500,000	-	500,000	-
	株式会社福岡銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社伊予銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社足利銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社栃木銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,120,000	-	-	2,120,000	0.54800 (注3)	2021年 7月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社第四銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社みなと銀行	700,000	-	-	700,000
	朝日信用金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社伊予銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社足利銀行	130,000	-	-	130,000
	株式会社栃木銀行	100,000	-	-	100,000

区分(注1)		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注4)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	780,000	-	-	780,000	0.69250 (注3)	2022年 7月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社第四銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みなと銀行	400,000	-	-	400,000
	朝日信用金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社伊予銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社足利銀行	70,000	-	-	70,000
	株式会社栃木銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000	0.56909	2023年 8月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,365,000	-	-	1,365,000	0.61200 (注7)	2023年 8月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	585,000	-	-	585,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社紀陽銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社伊予銀行	200,000	-	-	200,000

	区分(注1)	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注4)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	1,365,000	-	-	1,365,000	0.71580 (注7)	2024年 8月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	585,000	-	-	585,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社紀陽銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社伊予銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.36909	2022年 7月29日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	700,000	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社みなと銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社伊予銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000
	朝日信用金庫	-	100,000	-	100,000
	株式会社足利銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	-	2,200,000	-	2,200,000	0.76226 (注7)	2025年 7月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,400,000	-	1,400,000
	朝日信用金庫	-	1,300,000	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,200,000	-	1,200,000
	株式会社新生銀行	-	900,000	-	900,000
	株式会社りそな銀行	-	800,000	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	-	800,000	-	800,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社みなと銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社栃木銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社足利銀行	-	100,000	-	100,000
合計		43,400,000	15,000,000	15,000,000	43,400,000	-	-	-	-	-

(注1)「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注2)「平均利率」は、期末時点のローン契約ごとの加重平均利率を記載しています。
(注3)当該借入は変動金利によって行っていますが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、その効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注4)返済期限が銀行営業日以外の日の場合にはその翌営業日を返済日としますが、かかる翌営業日が返済期限の翌月となる場合には返済期限の前営業日を返済日とします。
(注5)資金使途は、不動産信託受益権又は不動産の取得資金及び関連諸費用の一部の支払です。
(注6)資金使途は、既存借入金の返済に充当するためです。
(注7)当該借入は固定金利によって行っています。
(注8)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金		10,000,000	9,950,000	6,000,000	7,400,000	10,050,000