有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額 又は償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						当期 償却額
(有形固定資産)
建物	4,136,596	-	-	4,136,596	347,787	48,940	3,788,808
構築物	28,587	-	-	28,587	1,501	240	27,085
機械及び装置	47,540	-	-	47,540	9,508	1,188	38,032
工具、器具及び備品	31,481	-	-	31,481	12,052	2,487	19,428
土地	5,617,204	-	-	5,617,204	-	-	5,617,204
信託建物	32,171,374	3,302,733	-	35,474,107	2,774,475	465,733	32,699,632
信託構築物	187,638	15,038	-	202,677	10,849	2,106	191,827
信託機械及び装置	17,302	39,526	-	56,828	2,885	1,934	53,942
信託工具、器具及び備品	99,283	19,850	-	119,133	25,982	6,767	93,151
信託土地	83,699,906	8,653,499	-	92,353,406	-	-	92,353,406
信託建設仮勘定	14,417	3,644	-	18,061	-	-	18,061
合計	126,051,332	12,034,292	-	138,085,625	3,185,043	529,397	134,900,581
(無形固定資産)
ソフトウェア	6,596	-	-	6,596	5,554	659	1,042
合計	6,596	-	-	6,596	5,554	659	1,042
総計	126,057,929	12,034,292	-	138,092,221	3,190,597	530,057	134,901,624

(注) 期中増減額のうち、主な増加額は不動産信託受益権9件の取得(11,636,249千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
当期末現在における借入金の状況は以下のとおりです。

区分(注1)		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注3)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社広島銀行	500,000	-	500,000	-	0.57455	2023年 8月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,365,000	-	1,365,000	-	0.61200 (注7)	2023年 8月31日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社みずほ銀行	585,000	-	585,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社紀陽銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社伊予銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,365,000	-	-	1,365,000	0.71580 (注7)	2024年 8月30日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	585,000	-	-	585,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社紀陽銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社伊予銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	2,200,000	-	-	2,200,000	0.76226 (注7)	2025年 7月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	朝日信用金庫	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社SBI新生銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社西日本シティ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社みなと銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社栃木銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社足利銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社第四北越銀行	700,000	-	-	700,000	0.45176 (注7)	2024年 7月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社西日本シティ銀行	700,000	-	-	700,000
	朝日信用金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社伊予銀行	150,000	-	-	150,000

区分(注1)		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注3)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,120,000	-	-	2,120,000	0.66443 (注7)	2026年 7月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社みなと銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社足利銀行	130,000	-	-	130,000
	株式会社栃木銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	1,650,000	-	-	1,650,000	0.49915 (注7)	2025年 2月28日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社SBI新生銀行	650,000	-	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社第四北越銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社横浜銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社関西みらい銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社千葉銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社西日本シティ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社愛知銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	1,650,000	-	-	1,650,000	0.60088 (注7)	2026年 2月27日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社SBI新生銀行	650,000	-	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社第四北越銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社横浜銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社関西みらい銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社西日本シティ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社愛知銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000

区分(注1)		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注3)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	890,000	-	-	890,000	0.92375 (注7)	2027年 7月30日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社SBI新生銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社第四北越銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社みなと銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社伊予銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社足利銀行	170,000	-	-	170,000
	株式会社栃木銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社三井住友銀行	890,000	-	-	890,000	1.06250 (注7)	2028年 7月31日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社SBI新生銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社西日本シティ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社みなと銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	朝日信用金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.85940 (注7)	2027年 2月26日	期限 一括	(注4) (注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社第四北越銀行	400,000	-	-	400,000
	朝日信用金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社愛知銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社千葉銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山形銀行	180,000	-	-	180,000
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000	0.67453	2028年 2月29日	期限 一括	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	600,000	-	600,000
	株式会社SBI新生銀行	-	400,000	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社関西みらい銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社千葉銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社山形銀行	-	220,000	-	220,000
	株式会社紀陽銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社七十七銀行	-	150,000	-	150,000

区分(注1)		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (%) (注2)	返済期限 (注3)	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	840,000	-	840,000	0.98500 (注7)	2027年 8月31日	期限 一括	(注6)	無担保 無保証 (グリーンローン)
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社SBI新生銀行	-	600,000	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	360,000	-	360,000
	株式会社あおぞら銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社広島銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社紀陽銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社三井住友銀行	-	525,000	-	525,000	0.62000	2028年 2月29日	期限 一括	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	235,000	-	235,000
	株式会社SBI新生銀行	-	400,000	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	240,000	-	240,000
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社広島銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社伊予銀行	-	200,000	-	200,000
	小計	63,080,000	10,070,000	6,000,000	67,150,000	-	-	-	-	-
合計		63,080,000	10,070,000	6,000,000	67,150,000

(注1)「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までの期間が1年超の借入をいいます。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含みます。
(注2)「平均利率」は、期末時点のローン契約ごとの期中加重平均利率を記載しています。
(注3)返済期限が銀行営業日以外の日の場合にはその翌営業日を返済日としますが、かかる翌営業日が返済期限の翌月となる場合には返済期限の前営業日を返済日とします。
(注4)資金使途は、不動産信託受益権又は不動産の取得資金及び関連諸費用の一部の支払です。
(注5)資金使途は、既存借入金の返済に充当するためです。
(注6)資金使途は、グリーン適格資産の取得に要した借入金の返済に充当するためです。
(注7)当該借入は固定金利によって行っています。
(注8)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
		1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金		9,550,000	17,400,000	14,400,000	14,440,000	11,360,000