有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月20日-平成30年11月15日)

①【純資産の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	122,524,275	123,703,573	1.0085	1.0185
	2018年 6月末日	9,997,896	―	0.9998	―
	7月末日	10,299,275	―	0.9821	―
	8月末日	82,737,111	―	1.0255	―
	9月末日	101,983,773	―	0.9772	―
	10月末日	105,182,085	―	1.0029	―
	11月末日	133,080,382	―	1.0176	―

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
	2018年 6月末日	9,997,896	―	0.9998	―
	7月末日	33,865,337	―	0.9717	―
	8月末日	907,788,987	―	1.0204	―
	9月末日	1,569,126,204	―	0.9880	―
	10月末日	2,066,179,893	―	1.0135	―
	11月末日	2,485,625,523	―	1.0263	―

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	36,752,404	37,070,371	1.0100	1.0200
	2018年 6月末日	9,997,896	―	0.9998	―
	7月末日	10,299,275	―	0.9821	―
	8月末日	24,349,381	―	1.0309	―
	9月末日	27,014,332	―	0.9822	―
	10月末日	32,737,688	―	1.0051	―
	11月末日	39,515,638	―	1.0186	―

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	623,172,091	632,728,276	1.0229	1.0429
	2018年 6月末日	9,997,896	―	0.9998	―
	7月末日	15,086,327	―	0.9729	―
	8月末日	216,036,141	―	1.0252	―
	9月末日	420,089,035	―	0.9919	―
	10月末日	550,529,549	―	1.0170	―
	11月末日	793,712,168	―	1.0306	―

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	48,930,064	48,930,064	1.0222	1.0222
	2018年 6月末日	9,997,896	―	0.9998	―
	7月末日	9,824,414	―	0.9821	―
	8月末日	29,182,798	―	1.0303	―
	9月末日	38,837,957	―	0.9856	―
	10月末日	48,409,135	―	1.0113	―
	11月末日	52,368,424	―	1.0310	―

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	937,755,656	937,755,656	1.0363	1.0363
	2018年 6月末日	9,997,896	―	0.9998	―
	7月末日	10,930,750	―	0.9714	―
	8月末日	653,618,173	―	1.0191	―
	9月末日	850,900,455	―	0.9960	―
	10月末日	910,546,746	―	1.0213	―
	11月末日	988,830,593	―	1.0446	―