有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【純資産の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	122,524,275	123,703,573	1.0085	1.0185
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	169,694,976	171,893,307	1.0521	1.0671
第3特定期間末	(2019年11月15日)	116,054,702	118,286,954	1.0787	1.0937
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	61,260,785	62,650,878	0.6982	0.7132
第5特定期間末	(2020年11月16日)	94,784,146	96,153,800	0.8965	0.9115
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	101,364,198	102,907,209	1.0436	1.0586
第7特定期間末	(2021年11月15日)	93,755,100	95,065,442	1.1482	1.1632
	2020年11月末日	96,011,945	―	0.9081	―
	12月末日	96,793,926	―	0.9154	―
	2021年 1月末日	98,389,813	―	0.9306	―
	2月末日	106,123,113	―	1.0037	―
	3月末日	108,115,440	―	1.0214	―
	4月末日	113,350,295	―	1.0718	―
	5月末日	104,133,101	―	1.0721	―
	6月末日	100,235,193	―	1.1017	―
	7月末日	102,065,976	―	1.1218	―
	8月末日	102,991,075	―	1.1319	―
	9月末日	93,787,069	―	1.0890	―
	10月末日	93,565,001	―	1.1458	―
	11月末日	89,539,515	―	1.1227	―

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	5,570,929,837	5,701,817,964	1.0291	1.0591
第3特定期間末	(2019年11月15日)	3,577,737,685	3,731,936,087	1.0453	1.0753
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	1,914,991,050	2,006,793,772	0.6447	0.6747
第5特定期間末	(2020年11月16日)	2,438,555,704	2,530,444,325	0.8071	0.8371
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	2,710,035,175	2,797,118,697	0.9746	1.0046
第7特定期間末	(2021年11月15日)	2,492,685,574	2,564,564,877	1.1002	1.1302
	2020年11月末日	2,449,129,431	―	0.8126	―
	12月末日	2,444,307,755	―	0.8178	―
	2021年 1月末日	2,477,832,351	―	0.8340	―
	2月末日	2,722,666,978	―	0.9174	―
	3月末日	2,847,692,459	―	0.9649	―
	4月末日	2,922,410,939	―	1.0016	―
	5月末日	2,769,205,817	―	1.0053	―
	6月末日	2,790,013,006	―	1.0394	―
	7月末日	2,601,808,334	―	1.0444	―
	8月末日	2,545,676,835	―	1.0568	―
	9月末日	2,431,929,233	―	1.0269	―
	10月末日	2,511,024,989	―	1.1009	―
	11月末日	2,405,900,144	―	1.0707	―

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	36,752,404	37,070,371	1.0100	1.0200
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	90,329,629	91,365,679	1.0569	1.0714
第3特定期間末	(2019年11月15日)	71,518,245	72,886,507	1.0824	1.0974
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	30,109,451	30,717,468	0.7050	0.7165
第5特定期間末	(2020年11月16日)	38,010,878	38,501,891	0.9160	0.9275
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	44,328,938	44,932,202	1.0673	1.0818
第7特定期間末	(2021年11月15日)	43,808,622	44,427,615	1.1727	1.1892
	2020年11月末日	38,483,409	―	0.9278	―
	12月末日	38,797,972	―	0.9354	―
	2021年 1月末日	39,464,706	―	0.9515	―
	2月末日	42,669,610	―	1.0262	―
	3月末日	43,558,529	―	1.0446	―
	4月末日	45,516,255	―	1.0961	―
	5月末日	43,593,396	―	1.0964	―
	6月末日	42,272,792	―	1.1266	―
	7月末日	43,190,542	―	1.1468	―
	8月末日	43,466,974	―	1.1569	―
	9月末日	41,555,366	―	1.1128	―
	10月末日	43,729,974	―	1.1706	―
	11月末日	42,829,864	―	1.1464	―

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	623,172,091	632,728,276	1.0229	1.0429
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	1,494,429,256	1,533,666,989	1.0314	1.0614
第3特定期間末	(2019年11月15日)	702,476,108	733,118,767	1.0469	1.0779
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	417,099,225	431,960,549	0.6555	0.6790
第5特定期間末	(2020年11月16日)	574,017,046	589,374,107	0.8295	0.8520
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	709,857,081	729,150,913	1.0053	1.0328
第7特定期間末	(2021年11月15日)	644,966,811	664,952,812	1.1332	1.1657
	2020年11月末日	580,772,727	―	0.8350	―
	12月末日	586,499,263	―	0.8404	―
	2021年 1月末日	601,459,961	―	0.8593	―
	2月末日	660,833,540	―	0.9452	―
	3月末日	694,394,025	―	0.9948	―
	4月末日	728,921,509	―	1.0328	―
	5月末日	724,646,414	―	1.0369	―
	6月末日	704,113,177	―	1.0721	―
	7月末日	694,677,012	―	1.0771	―
	8月末日	699,063,126	―	1.0898	―
	9月末日	648,671,323	―	1.0588	―
	10月末日	644,009,129	―	1.1352	―
	11月末日	611,363,731	―	1.1028	―

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	48,930,064	48,930,064	1.0222	1.0222
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	162,275,176	162,275,176	1.0884	1.0884
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	235,013,759	235,013,759	1.1343	1.1343
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	107,209,038	107,209,038	0.7471	0.7471
第5期計算期間末	(2020年11月16日)	128,703,012	128,703,012	0.9851	0.9851
第6期計算期間末	(2021年 5月17日)	117,112,377	117,112,377	1.1613	1.1613
第7期計算期間末	(2021年11月15日)	97,819,539	97,819,539	1.2939	1.2939
	2020年11月末日	130,606,242	―	0.9979	―
	12月末日	109,794,456	―	1.0039	―
	2021年 1月末日	109,561,013	―	1.0261	―
	2月末日	113,490,233	―	1.1068	―
	3月末日	132,286,816	―	1.1313	―
	4月末日	128,330,198	―	1.1870	―
	5月末日	120,292,069	―	1.1930	―
	6月末日	111,879,558	―	1.2257	―
	7月末日	106,310,366	―	1.2538	―
	8月末日	100,226,791	―	1.2649	―
	9月末日	94,853,241	―	1.2220	―
	10月末日	97,183,828	―	1.2857	―
	11月末日	95,640,220	―	1.2651	―

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	937,755,656	937,755,656	1.0363	1.0363
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	945,990,672	945,990,672	1.0764	1.0764
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	444,578,682	444,578,682	1.1258	1.1258
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	224,824,648	224,824,648	0.7195	0.7195
第5期計算期間末	(2020年11月16日)	312,179,475	312,179,475	0.9352	0.9352
第6期計算期間末	(2021年 5月17日)	290,386,589	290,386,589	1.1679	1.1679
第7期計算期間末	(2021年11月15日)	243,960,797	243,960,797	1.3563	1.3563
	2020年11月末日	314,295,489	―	0.9416	―
	12月末日	295,540,637	―	0.9477	―
	2021年 1月末日	292,099,889	―	0.9783	―
	2月末日	309,990,406	―	1.0762	―
	3月末日	290,673,766	―	1.1440	―
	4月末日	292,733,108	―	1.1874	―
	5月末日	289,947,463	―	1.2046	―
	6月末日	274,123,495	―	1.2461	―
	7月末日	264,217,038	―	1.2641	―
	8月末日	253,121,954	―	1.2791	―
	9月末日	237,127,960	―	1.2546	―
	10月末日	236,378,911	―	1.3450	―
	11月末日	225,801,758	―	1.3200	―