有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	122,524,275	123,703,573	1.0085	1.0185
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	169,694,976	171,893,307	1.0521	1.0671
第3特定期間末	(2019年11月15日)	116,054,702	118,286,954	1.0787	1.0937
	2018年11月末日	133,080,382	―	1.0176	―
	12月末日	141,353,109	―	0.9554	―
	2019年 1月末日	156,059,222	―	1.0358	―
	2月末日	150,805,570	―	1.0356	―
	3月末日	134,482,872	―	1.0718	―
	4月末日	167,087,184	―	1.0418	―
	5月末日	162,626,071	―	1.0388	―
	6月末日	169,547,954	―	1.0434	―
	7月末日	186,924,657	―	1.0523	―
	8月末日	173,239,841	―	1.0860	―
	9月末日	171,202,649	―	1.1060	―
	10月末日	120,099,351	―	1.1163	―
	11月末日	117,414,529	―	1.0913	―

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	5,570,929,837	5,701,817,964	1.0291	1.0591
第3特定期間末	(2019年11月15日)	3,577,737,685	3,731,936,087	1.0453	1.0753
	2018年11月末日	2,485,625,523	―	1.0263	―
	12月末日	3,276,894,066	―	0.9451	―
	2019年 1月末日	4,150,567,281	―	1.0112	―
	2月末日	4,057,172,141	―	1.0280	―
	3月末日	4,073,020,422	―	1.0633	―
	4月末日	5,090,288,880	―	1.0400	―
	5月末日	5,940,781,867	―	1.0137	―
	6月末日	6,324,761,943	―	1.0084	―
	7月末日	6,433,306,148	―	1.0223	―
	8月末日	6,254,475,919	―	1.0377	―
	9月末日	5,646,513,266	―	1.0681	―
	10月末日	4,048,148,247	―	1.0899	―
	11月末日	3,613,721,968	―	1.0663	―

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	36,752,404	37,070,371	1.0100	1.0200
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	90,329,629	91,365,679	1.0569	1.0714
第3特定期間末	(2019年11月15日)	71,518,245	72,886,507	1.0824	1.0974
	2018年11月末日	39,515,638	―	1.0186	―
	12月末日	45,366,808	―	0.9608	―
	2019年 1月末日	48,186,773	―	1.0417	―
	2月末日	71,412,656	―	1.0409	―
	3月末日	91,385,922	―	1.0787	―
	4月末日	87,645,652	―	1.0470	―
	5月末日	93,887,561	―	1.0432	―
	6月末日	124,616,779	―	1.0470	―
	7月末日	129,110,232	―	1.0568	―
	8月末日	93,298,376	―	1.0903	―
	9月末日	83,652,431	―	1.1103	―
	10月末日	74,037,329	―	1.1204	―
	11月末日	72,352,495	―	1.0950	―

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	623,172,091	632,728,276	1.0229	1.0429
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	1,494,429,256	1,533,666,989	1.0314	1.0614
第3特定期間末	(2019年11月15日)	702,476,108	733,118,767	1.0469	1.0779
	2018年11月末日	793,712,168	―	1.0306	―
	12月末日	1,017,371,357	―	0.9468	―
	2019年 1月末日	1,197,256,926	―	1.0138	―
	2月末日	1,346,626,250	―	1.0312	―
	3月末日	1,395,774,883	―	1.0659	―
	4月末日	1,417,403,964	―	1.0426	―
	5月末日	1,418,478,511	―	1.0160	―
	6月末日	1,397,516,701	―	1.0109	―
	7月末日	1,292,465,990	―	1.0249	―
	8月末日	1,213,184,667	―	1.0403	―
	9月末日	1,015,306,550	―	1.0702	―
	10月末日	793,040,457	―	1.0921	―
	11月末日	718,513,603	―	1.0681	―

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	48,930,064	48,930,064	1.0222	1.0222
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	162,275,176	162,275,176	1.0884	1.0884
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	235,013,759	235,013,759	1.1343	1.1343
	2018年11月末日	52,368,424	―	1.0310	―
	12月末日	66,088,826	―	0.9694	―
	2019年 1月末日	79,627,928	―	1.0573	―
	2月末日	101,669,859	―	1.0568	―
	3月末日	120,100,992	―	1.1004	―
	4月末日	115,894,327	―	1.0693	―
	5月末日	162,056,574	―	1.0743	―
	6月末日	228,214,119	―	1.0826	―
	7月末日	300,903,802	―	1.0967	―
	8月末日	299,200,072	―	1.1322	―
	9月末日	299,935,096	―	1.1579	―
	10月末日	245,384,134	―	1.1686	―
	11月末日	199,465,649	―	1.1474	―

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	937,755,656	937,755,656	1.0363	1.0363
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	945,990,672	945,990,672	1.0764	1.0764
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	444,578,682	444,578,682	1.1258	1.1258
	2018年11月末日	988,830,593	―	1.0446	―
	12月末日	1,028,598,203	―	0.9594	―
	2019年 1月末日	1,237,977,567	―	1.0376	―
	2月末日	1,004,094,251	―	1.0551	―
	3月末日	821,258,737	―	1.1020	―
	4月末日	894,584,522	―	1.0775	―
	5月末日	939,613,059	―	1.0604	―
	6月末日	894,831,326	―	1.0556	―
	7月末日	897,022,528	―	1.0804	―
	8月末日	799,202,629	―	1.0966	―
	9月末日	683,542,698	―	1.1395	―
	10月末日	464,114,635	―	1.1629	―
	11月末日	456,746,954	―	1.1486	―