有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【純資産の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	122,524,275	123,703,573	1.0085	1.0185
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	169,694,976	171,893,307	1.0521	1.0671
第3特定期間末	(2019年11月15日)	116,054,702	118,286,954	1.0787	1.0937
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	61,260,785	62,650,878	0.6982	0.7132
第5特定期間末	(2020年11月16日)	94,784,146	96,153,800	0.8965	0.9115
	2019年11月末日	117,414,529	―	1.0913	―
	12月末日	109,802,286	―	1.0569	―
	2020年 1月末日	104,431,819	―	1.0718	―
	2月末日	85,868,237	―	1.0197	―
	3月末日	63,178,175	―	0.7309	―
	4月末日	70,340,938	―	0.8017	―
	5月末日	70,426,603	―	0.8025	―
	6月末日	70,297,768	―	0.8129	―
	7月末日	71,570,485	―	0.8278	―
	8月末日	73,310,516	―	0.8483	―
	9月末日	66,401,636	―	0.8125	―
	10月末日	64,904,376	―	0.7967	―
	11月末日	96,011,945	―	0.9081	―

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	5,570,929,837	5,701,817,964	1.0291	1.0591
第3特定期間末	(2019年11月15日)	3,577,737,685	3,731,936,087	1.0453	1.0753
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	1,914,991,050	2,006,793,772	0.6447	0.6747
第5特定期間末	(2020年11月16日)	2,438,555,704	2,530,444,325	0.8071	0.8371
	2019年11月末日	3,613,721,968	―	1.0663	―
	12月末日	3,343,902,421	―	1.0349	―
	2020年 1月末日	3,303,583,343	―	1.0414	―
	2月末日	3,004,159,580	―	0.9902	―
	3月末日	2,023,390,117	―	0.6892	―
	4月末日	2,197,347,477	―	0.7467	―
	5月末日	2,264,122,929	―	0.7469	―
	6月末日	2,298,148,352	―	0.7565	―
	7月末日	2,314,646,117	―	0.7469	―
	8月末日	2,384,366,005	―	0.7727	―
	9月末日	2,257,460,289	―	0.7360	―
	10月末日	2,158,580,346	―	0.7136	―
	11月末日	2,449,129,431	―	0.8126	―

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	36,752,404	37,070,371	1.0100	1.0200
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	90,329,629	91,365,679	1.0569	1.0714
第3特定期間末	(2019年11月15日)	71,518,245	72,886,507	1.0824	1.0974
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	30,109,451	30,717,468	0.7050	0.7165
第5特定期間末	(2020年11月16日)	38,010,878	38,501,891	0.9160	0.9275
	2019年11月末日	72,352,495	―	1.0950	―
	12月末日	70,086,239	―	1.0605	―
	2020年 1月末日	69,166,908	―	1.0752	―
	2月末日	43,658,856	―	1.0224	―
	3月末日	31,438,144	―	0.7362	―
	4月末日	34,474,410	―	0.8072	―
	5月末日	35,088,121	―	0.8097	―
	6月末日	35,572,581	―	0.8208	―
	7月末日	36,287,124	―	0.8373	―
	8月末日	37,178,000	―	0.8581	―
	9月末日	35,677,791	―	0.8230	―
	10月末日	33,479,772	―	0.8068	―
	11月末日	38,483,409	―	0.9278	―

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	623,172,091	632,728,276	1.0229	1.0429
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	1,494,429,256	1,533,666,989	1.0314	1.0614
第3特定期間末	(2019年11月15日)	702,476,108	733,118,767	1.0469	1.0779
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	417,099,225	431,960,549	0.6555	0.6790
第5特定期間末	(2020年11月16日)	574,017,046	589,374,107	0.8295	0.8520
	2019年11月末日	718,513,603	―	1.0681	―
	12月末日	667,570,545	―	1.0367	―
	2020年 1月末日	669,529,914	―	1.0431	―
	2月末日	597,599,861	―	0.9921	―
	3月末日	427,675,633	―	0.6952	―
	4月末日	479,134,410	―	0.7545	―
	5月末日	488,383,463	―	0.7596	―
	6月末日	501,900,942	―	0.7693	―
	7月末日	514,355,532	―	0.7628	―
	8月末日	534,274,449	―	0.7891	―
	9月末日	518,169,890	―	0.7541	―
	10月末日	507,013,587	―	0.7312	―
	11月末日	580,772,727	―	0.8350	―

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	48,930,064	48,930,064	1.0222	1.0222
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	162,275,176	162,275,176	1.0884	1.0884
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	235,013,759	235,013,759	1.1343	1.1343
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	107,209,038	107,209,038	0.7471	0.7471
第5期計算期間末	(2020年11月16日)	128,703,012	128,703,012	0.9851	0.9851
	2019年11月末日	199,465,649	―	1.1474	―
	12月末日	204,720,404	―	1.1118	―
	2020年 1月末日	203,087,385	―	1.1325	―
	2月末日	162,124,539	―	1.0769	―
	3月末日	115,812,765	―	0.7769	―
	4月末日	122,253,998	―	0.8519	―
	5月末日	114,369,310	―	0.8587	―
	6月末日	115,972,637	―	0.8707	―
	7月末日	118,826,062	―	0.8921	―
	8月末日	121,886,831	―	0.9143	―
	9月末日	117,545,955	―	0.8808	―
	10月末日	112,867,025	―	0.8639	―
	11月末日	130,606,242	―	0.9979	―

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	937,755,656	937,755,656	1.0363	1.0363
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	945,990,672	945,990,672	1.0764	1.0764
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	444,578,682	444,578,682	1.1258	1.1258
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	224,824,648	224,824,648	0.7195	0.7195
第5期計算期間末	(2020年11月16日)	312,179,475	312,179,475	0.9352	0.9352
	2019年11月末日	456,746,954	―	1.1486	―
	12月末日	412,052,593	―	1.1148	―
	2020年 1月末日	416,263,175	―	1.1333	―
	2月末日	371,960,305	―	1.0778	―
	3月末日	245,876,540	―	0.7582	―
	4月末日	259,406,366	―	0.8223	―
	5月末日	275,250,119	―	0.8334	―
	6月末日	261,547,956	―	0.8442	―
	7月末日	259,492,353	―	0.8448	―
	8月末日	269,915,604	―	0.8739	―
	9月末日	259,588,187	―	0.8432	―
	10月末日	251,912,440	―	0.8174	―
	11月末日	314,295,489	―	0.9416	―