有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

①【純資産の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	122,524,275	123,703,573	1.0085	1.0185
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	169,694,976	171,893,307	1.0521	1.0671
第3特定期間末	(2019年11月15日)	116,054,702	118,286,954	1.0787	1.0937
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	61,260,785	62,650,878	0.6982	0.7132
第5特定期間末	(2020年11月16日)	94,784,146	96,153,800	0.8965	0.9115
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	101,364,198	102,907,209	1.0436	1.0586
第7特定期間末	(2021年11月15日)	93,755,100	95,065,442	1.1482	1.1632
第8特定期間末	(2022年 5月16日)	42,410,965	43,220,046	1.0227	1.0377
第9特定期間末	(2022年11月15日)	35,457,084	36,053,079	0.9066	0.9216
第10特定期間末	(2023年 5月15日)	28,967,487	29,506,557	0.8909	0.9059
第11特定期間末	(2023年11月15日)	27,694,312	28,182,602	0.8499	0.8649
第12特定期間末	(2024年 5月15日)	28,645,961	29,131,205	0.8844	0.8994
	2023年 5月末日	28,213,279	―	0.8677	―
	6月末日	29,433,838	―	0.9052	―
	7月末日	29,573,493	―	0.9094	―
	8月末日	29,194,847	―	0.8974	―
	9月末日	27,250,248	―	0.8371	―
	10月末日	25,883,630	―	0.7947	―
	11月末日	27,894,463	―	0.8561	―
	12月末日	30,077,774	―	0.9314	―
	2024年 1月末日	28,757,090	―	0.8899	―
	2月末日	29,009,932	―	0.8973	―
	3月末日	29,574,382	―	0.9141	―
	4月末日	28,086,795	―	0.8678	―
	5月末日	27,972,721	―	0.8633	―

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	5,570,929,837	5,701,817,964	1.0291	1.0591
第3特定期間末	(2019年11月15日)	3,577,737,685	3,731,936,087	1.0453	1.0753
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	1,914,991,050	2,006,793,772	0.6447	0.6747
第5特定期間末	(2020年11月16日)	2,438,555,704	2,530,444,325	0.8071	0.8371
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	2,710,035,175	2,797,118,697	0.9746	1.0046
第7特定期間末	(2021年11月15日)	2,492,685,574	2,564,564,877	1.1002	1.1302
第8特定期間末	(2022年 5月16日)	2,144,502,486	2,205,558,600	1.0827	1.1127
第9特定期間末	(2022年11月15日)	1,792,459,564	1,847,281,981	1.0311	1.0611
第10特定期間末	(2023年 5月15日)	1,670,767,138	1,721,489,473	0.9956	1.0256
第11特定期間末	(2023年11月15日)	1,581,238,090	1,627,386,012	1.0597	1.0897
第12特定期間末	(2024年 5月15日)	1,914,055,801	1,961,846,597	1.1692	1.1992
	2023年 5月末日	1,654,978,779	―	0.9951	―
	6月末日	1,762,625,428	―	1.0805	―
	7月末日	1,675,381,553	―	1.0600	―
	8月末日	1,660,756,029	―	1.0850	―
	9月末日	1,568,547,847	―	1.0323	―
	10月末日	1,489,546,575	―	0.9819	―
	11月末日	1,555,915,673	―	1.0473	―
	12月末日	1,659,394,536	―	1.1139	―
	2024年 1月末日	1,715,666,833	―	1.1038	―
	2月末日	1,819,136,363	―	1.1390	―
	3月末日	1,907,197,396	―	1.1689	―
	4月末日	1,861,905,344	―	1.1497	―
	5月末日	1,877,867,730	―	1.1444	―

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	36,752,404	37,070,371	1.0100	1.0200
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	90,329,629	91,365,679	1.0569	1.0714
第3特定期間末	(2019年11月15日)	71,518,245	72,886,507	1.0824	1.0974
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	30,109,451	30,717,468	0.7050	0.7165
第5特定期間末	(2020年11月16日)	38,010,878	38,501,891	0.9160	0.9275
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	44,328,938	44,932,202	1.0673	1.0818
第7特定期間末	(2021年11月15日)	43,808,622	44,427,615	1.1727	1.1892
第8特定期間末	(2022年 5月16日)	32,299,298	32,829,270	1.0436	1.0596
第9特定期間末	(2022年11月15日)	27,413,277	27,835,577	0.9258	0.9398
第10特定期間末	(2023年 5月15日)	37,793,220	38,352,138	0.9188	0.9323
第11特定期間末	(2023年11月15日)	40,089,012	40,682,995	0.8777	0.8907
第12特定期間末	(2024年 5月15日)	48,905,514	49,618,883	0.9169	0.9304
	2023年 5月末日	36,709,967	―	0.8948	―
	6月末日	42,679,717	―	0.9331	―
	7月末日	42,882,883	―	0.9372	―
	8月末日	42,224,278	―	0.9250	―
	9月末日	39,421,757	―	0.8634	―
	10月末日	37,441,915	―	0.8199	―
	11月末日	40,402,170	―	0.8842	―
	12月末日	49,398,084	―	0.9620	―
	2024年 1月末日	47,880,153	―	0.9205	―
	2月末日	48,337,384	―	0.9283	―
	3月末日	50,400,904	―	0.9469	―
	4月末日	47,900,354	―	0.8990	―
	5月末日	47,754,809	―	0.8950	―

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	623,172,091	632,728,276	1.0229	1.0429
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	1,494,429,256	1,533,666,989	1.0314	1.0614
第3特定期間末	(2019年11月15日)	702,476,108	733,118,767	1.0469	1.0779
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	417,099,225	431,960,549	0.6555	0.6790
第5特定期間末	(2020年11月16日)	574,017,046	589,374,107	0.8295	0.8520
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	709,857,081	729,150,913	1.0053	1.0328
第7特定期間末	(2021年11月15日)	644,966,811	664,952,812	1.1332	1.1657
第8特定期間末	(2022年 5月16日)	517,937,542	534,249,486	1.1144	1.1469
第9特定期間末	(2022年11月15日)	440,435,266	454,921,006	1.0592	1.0922
第10特定期間末	(2023年 5月15日)	420,468,305	432,856,546	1.0239	1.0534
第11特定期間末	(2023年11月15日)	395,503,039	407,560,090	1.0883	1.1203
第12特定期間末	(2024年 5月15日)	357,320,880	368,553,800	1.1978	1.2318
	2023年 5月末日	403,372,524	―	1.0234	―
	6月末日	427,603,235	―	1.1113	―
	7月末日	418,501,245	―	1.0899	―
	8月末日	427,086,384	―	1.1156	―
	9月末日	402,456,273	―	1.0607	―
	10月末日	371,511,934	―	1.0089	―
	11月末日	379,101,930	―	1.0756	―
	12月末日	398,871,673	―	1.1441	―
	2024年 1月末日	395,007,196	―	1.1328	―
	2月末日	405,931,881	―	1.1692	―
	3月末日	365,863,131	―	1.1987	―
	4月末日	353,570,103	―	1.1790	―
	5月末日	339,517,991	―	1.1723	―

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	48,930,064	48,930,064	1.0222	1.0222
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	162,275,176	162,275,176	1.0884	1.0884
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	235,013,759	235,013,759	1.1343	1.1343
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	107,209,038	107,209,038	0.7471	0.7471
第5期計算期間末	(2020年11月16日)	128,703,012	128,703,012	0.9851	0.9851
第6期計算期間末	(2021年 5月17日)	117,112,377	117,112,377	1.1613	1.1613
第7期計算期間末	(2021年11月15日)	97,819,539	97,819,539	1.2939	1.2939
第8期計算期間末	(2022年 5月16日)	76,005,657	76,005,657	1.1691	1.1691
第9期計算期間末	(2022年11月15日)	25,700,971	25,700,971	1.0513	1.0513
第10期計算期間末	(2023年 5月15日)	18,369,211	18,369,211	1.0522	1.0522
第11期計算期間末	(2023年11月15日)	18,180,933	18,180,933	1.0190	1.0190
第12期計算期間末	(2024年 5月15日)	20,928,471	20,928,471	1.0802	1.0802
	2023年 5月末日	17,881,802	―	1.0242	―
	6月末日	18,690,481	―	1.0678	―
	7月末日	18,902,543	―	1.0775	―
	8月末日	18,838,825	―	1.0636	―
	9月末日	17,704,603	―	0.9979	―
	10月末日	16,860,474	―	0.9475	―
	11月末日	22,129,882	―	1.0265	―
	12月末日	21,924,597	―	1.1176	―
	2024年 1月末日	21,077,265	―	1.0741	―
	2月末日	21,260,738	―	1.0831	―
	3月末日	21,464,319	―	1.1097	―
	4月末日	20,418,075	―	1.0539	―
	5月末日	20,419,724	―	1.0542	―

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	937,755,656	937,755,656	1.0363	1.0363
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	945,990,672	945,990,672	1.0764	1.0764
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	444,578,682	444,578,682	1.1258	1.1258
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	224,824,648	224,824,648	0.7195	0.7195
第5期計算期間末	(2020年11月16日)	312,179,475	312,179,475	0.9352	0.9352
第6期計算期間末	(2021年 5月17日)	290,386,589	290,386,589	1.1679	1.1679
第7期計算期間末	(2021年11月15日)	243,960,797	243,960,797	1.3563	1.3563
第8期計算期間末	(2022年 5月16日)	189,860,567	189,860,567	1.3724	1.3724
第9期計算期間末	(2022年11月15日)	198,058,347	198,058,347	1.3399	1.3399
第10期計算期間末	(2023年 5月15日)	150,264,874	150,264,874	1.3327	1.3327
第11期計算期間末	(2023年11月15日)	164,703,413	164,703,413	1.4600	1.4600
第12期計算期間末	(2024年 5月15日)	161,890,454	161,890,454	1.6551	1.6551
	2023年 5月末日	151,678,048	―	1.3323	―
	6月末日	177,203,961	―	1.4476	―
	7月末日	174,405,400	―	1.4331	―
	8月末日	174,752,117	―	1.4670	―
	9月末日	163,120,694	―	1.4087	―
	10月末日	151,139,742	―	1.3398	―
	11月末日	162,801,189	―	1.4429	―
	12月末日	171,045,014	―	1.5349	―
	2024年 1月末日	150,953,038	―	1.5346	―
	2月末日	155,803,278	―	1.5839	―
	3月末日	161,323,419	―	1.6400	―
	4月末日	157,774,121	―	1.6130	―
	5月末日	158,442,680	―	1.6198	―