有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【純資産の推移】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	122,524,275	123,703,573	1.0085	1.0185
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	169,694,976	171,893,307	1.0521	1.0671
第3特定期間末	(2019年11月15日)	116,054,702	118,286,954	1.0787	1.0937
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	61,260,785	62,650,878	0.6982	0.7132
	2019年 5月末日	162,626,071	―	1.0388	―
	6月末日	169,547,954	―	1.0434	―
	7月末日	186,924,657	―	1.0523	―
	8月末日	173,239,841	―	1.0860	―
	9月末日	171,202,649	―	1.1060	―
	10月末日	120,099,351	―	1.1163	―
	11月末日	117,414,529	―	1.0913	―
	12月末日	109,802,286	―	1.0569	―
	2020年 1月末日	104,431,819	―	1.0718	―
	2月末日	85,868,237	―	1.0197	―
	3月末日	63,178,175	―	0.7309	―
	4月末日	70,340,938	―	0.8017	―
	5月末日	70,426,603	―	0.8025	―

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	5,570,929,837	5,701,817,964	1.0291	1.0591
第3特定期間末	(2019年11月15日)	3,577,737,685	3,731,936,087	1.0453	1.0753
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	1,914,991,050	2,006,793,772	0.6447	0.6747
	2019年 5月末日	5,940,781,867	―	1.0137	―
	6月末日	6,324,761,943	―	1.0084	―
	7月末日	6,433,306,148	―	1.0223	―
	8月末日	6,254,475,919	―	1.0377	―
	9月末日	5,646,513,266	―	1.0681	―
	10月末日	4,048,148,247	―	1.0899	―
	11月末日	3,613,721,968	―	1.0663	―
	12月末日	3,343,902,421	―	1.0349	―
	2020年 1月末日	3,303,583,343	―	1.0414	―
	2月末日	3,004,159,580	―	0.9902	―
	3月末日	2,023,390,117	―	0.6892	―
	4月末日	2,197,347,477	―	0.7467	―
	5月末日	2,264,122,929	―	0.7469	―

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	36,752,404	37,070,371	1.0100	1.0200
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	90,329,629	91,365,679	1.0569	1.0714
第3特定期間末	(2019年11月15日)	71,518,245	72,886,507	1.0824	1.0974
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	30,109,451	30,717,468	0.7050	0.7165
	2019年 5月末日	93,887,561	―	1.0432	―
	6月末日	124,616,779	―	1.0470	―
	7月末日	129,110,232	―	1.0568	―
	8月末日	93,298,376	―	1.0903	―
	9月末日	83,652,431	―	1.1103	―
	10月末日	74,037,329	―	1.1204	―
	11月末日	72,352,495	―	1.0950	―
	12月末日	70,086,239	―	1.0605	―
	2020年 1月末日	69,166,908	―	1.0752	―
	2月末日	43,658,856	―	1.0224	―
	3月末日	31,438,144	―	0.7362	―
	4月末日	34,474,410	―	0.8072	―
	5月末日	35,088,121	―	0.8097	―

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	623,172,091	632,728,276	1.0229	1.0429
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	1,494,429,256	1,533,666,989	1.0314	1.0614
第3特定期間末	(2019年11月15日)	702,476,108	733,118,767	1.0469	1.0779
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	417,099,225	431,960,549	0.6555	0.6790
	2019年 5月末日	1,418,478,511	―	1.0160	―
	6月末日	1,397,516,701	―	1.0109	―
	7月末日	1,292,465,990	―	1.0249	―
	8月末日	1,213,184,667	―	1.0403	―
	9月末日	1,015,306,550	―	1.0702	―
	10月末日	793,040,457	―	1.0921	―
	11月末日	718,513,603	―	1.0681	―
	12月末日	667,570,545	―	1.0367	―
	2020年 1月末日	669,529,914	―	1.0431	―
	2月末日	597,599,861	―	0.9921	―
	3月末日	427,675,633	―	0.6952	―
	4月末日	479,134,410	―	0.7545	―
	5月末日	488,383,463	―	0.7596	―

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	48,930,064	48,930,064	1.0222	1.0222
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	162,275,176	162,275,176	1.0884	1.0884
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	235,013,759	235,013,759	1.1343	1.1343
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	107,209,038	107,209,038	0.7471	0.7471
	2019年 5月末日	162,056,574	―	1.0743	―
	6月末日	228,214,119	―	1.0826	―
	7月末日	300,903,802	―	1.0967	―
	8月末日	299,200,072	―	1.1322	―
	9月末日	299,935,096	―	1.1579	―
	10月末日	245,384,134	―	1.1686	―
	11月末日	199,465,649	―	1.1474	―
	12月末日	204,720,404	―	1.1118	―
	2020年 1月末日	203,087,385	―	1.1325	―
	2月末日	162,124,539	―	1.0769	―
	3月末日	115,812,765	―	0.7769	―
	4月末日	122,253,998	―	0.8519	―
	5月末日	114,369,310	―	0.8587	―

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年11月15日)	937,755,656	937,755,656	1.0363	1.0363
第2期計算期間末	(2019年 5月15日)	945,990,672	945,990,672	1.0764	1.0764
第3期計算期間末	(2019年11月15日)	444,578,682	444,578,682	1.1258	1.1258
第4期計算期間末	(2020年 5月15日)	224,824,648	224,824,648	0.7195	0.7195
	2019年 5月末日	939,613,059	―	1.0604	―
	6月末日	894,831,326	―	1.0556	―
	7月末日	897,022,528	―	1.0804	―
	8月末日	799,202,629	―	1.0966	―
	9月末日	683,542,698	―	1.1395	―
	10月末日	464,114,635	―	1.1629	―
	11月末日	456,746,954	―	1.1486	―
	12月末日	412,052,593	―	1.1148	―
	2020年 1月末日	416,263,175	―	1.1333	―
	2月末日	371,960,305	―	1.0778	―
	3月末日	245,876,540	―	0.7582	―
	4月末日	259,406,366	―	0.8223	―
	5月末日	275,250,119	―	0.8334	―