有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
北米リート・ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2018年11月15日)	2,201,397,971	2,235,962,500	1.0184	1.0384
第2特定期間末	(2019年 5月15日)	5,570,929,837	5,701,817,964	1.0291	1.0591
第3特定期間末	(2019年11月15日)	3,577,737,685	3,731,936,087	1.0453	1.0753
第4特定期間末	(2020年 5月15日)	1,914,991,050	2,006,793,772	0.6447	0.6747
第5特定期間末	(2020年11月16日)	2,438,555,704	2,530,444,325	0.8071	0.8371
第6特定期間末	(2021年 5月17日)	2,710,035,175	2,797,118,697	0.9746	1.0046
第7特定期間末	(2021年11月15日)	2,492,685,574	2,564,564,877	1.1002	1.1302
第8特定期間末	(2022年 5月16日)	2,144,502,486	2,205,558,600	1.0827	1.1127
第9特定期間末	(2022年11月15日)	1,792,459,564	1,847,281,981	1.0311	1.0611
第10特定期間末	(2023年 5月15日)	1,670,767,138	1,721,489,473	0.9956	1.0256
第11特定期間末	(2023年11月15日)	1,581,238,090	1,627,386,012	1.0597	1.0897
第12特定期間末	(2024年 5月15日)	1,914,055,801	1,961,846,597	1.1692	1.1992
第13特定期間末	(2024年11月15日)	2,238,482,437	2,288,362,390	1.3156	1.3456
第14特定期間末	(2025年 5月15日)	1,957,346,604	2,010,187,344	1.1189	1.1489
第15特定期間末	(2025年11月17日)	1,997,145,255	2,048,084,710	1.1908	1.2208
	2024年11月末日	2,264,407,599	―	1.3227	―
	12月末日	2,185,715,050	―	1.2670	―
	2025年 1月末日	2,192,615,120	―	1.2415	―
	2月末日	2,171,170,903	―	1.2284	―
	3月末日	2,076,500,166	―	1.1702	―
	4月末日	1,918,064,452	―	1.0979	―
	5月末日	1,971,133,637	―	1.1233	―
	6月末日	1,942,342,342	―	1.1127	―
	7月末日	1,954,722,455	―	1.1462	―
	8月末日	1,944,589,079	―	1.1457	―
	9月末日	1,963,740,934	―	1.1572	―
	10月末日	2,000,571,197	―	1.1897	―
	11月末日	2,017,451,855	―	1.2218	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算