有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月20日-平成30年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	943,100.00	106,450,947	106,424,201	△79.97
	カナダドル	売建	86,150.00	7,356,341	7,328,396	△5.51

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	281,430.00	31,775,692	31,768,445	△80.39
	カナダドル	売建	25,700.00	2,195,096	2,187,091	△5.53

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	372,000.00	42,017,861	42,000,700	△80.20
	カナダドル	売建	34,000.00	2,905,005	2,893,941	△5.53

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	880,000.00	99,814,906	99,818,400	1.41
	カナダドル	買建	97,602.70	8,333,258	8,335,270	0.12