有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	527,800.00	56,643,075	56,703,154	△80.51
	カナダドル	売建	66,200.00	5,064,052	5,160,592	△7.33

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	262,900.00	28,209,769	28,240,283	△80.48
	カナダドル	売建	33,000.00	2,524,164	2,571,676	△7.33

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	858,000.00	92,048,939	92,158,420	△80.58
	カナダドル	売建	107,700.00	8,230,567	8,393,466	△7.34

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	239,097.67	25,710,635	25,707,781	0.53
	カナダドル	売建	329,581.28	25,710,635	25,707,339	△0.53