有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/17-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	214,500.00	29,727,927	29,468,119	△82.30
	カナダドル	売建	11,750.00	1,232,197	1,196,847	△3.34

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	165,800.00	23,002,395	22,801,186	△82.36
	カナダドル	売建	9,070.00	950,893	923,627	△3.34

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	155,100.00	21,641,036	21,441,172	△82.58
	カナダドル	売建	8,520.00	893,771	868,109	△3.34

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド
該当事項はありません。