有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/16-2024/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	157,000.00	24,264,674	24,354,757	△87.07
	カナダドル	売建	7,550.00	860,298	861,456	△3.08

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	267,850.00	41,555,666	41,710,970	△87.34
	カナダドル	売建	12,820.00	1,460,720	1,462,689	△3.06

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	114,600.00	17,832,454	17,899,187	△87.66
	カナダドル	売建	5,440.00	619,849	620,683	△3.04

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド
該当事項はありません。