有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/16-2025/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	145,500.00	21,054,366	20,882,814	△85.37
	カナダドル	売建	7,100.00	741,710	738,076	△3.02

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	219,400.00	31,756,112	31,489,275	△84.76
	カナダドル	売建	10,760.00	1,124,056	1,118,549	△3.01

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	127,900.00	18,512,381	18,356,783	△84.39
	カナダドル	売建	6,310.00	659,183	655,951	△3.02

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド
該当事項はありません。