有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	869,000.00	94,006,699	94,854,740	△80.79
	カナダドル	売建	102,200.00	8,354,715	8,398,653	△7.15

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	537,100.00	58,099,228	58,620,940	△81.02
	カナダドル	売建	63,200.00	5,167,086	5,194,194	△7.18

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,483,000.00	160,363,649	161,838,460	△81.14
	カナダドル	売建	172,600.00	14,105,970	14,182,588	△7.11

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド
該当事項はありません。