有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	787,200.00	86,116,438	86,369,827	△82.94
	カナダドル	売建	73,200.00	6,606,552	6,645,867	△6.38

北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	329,700.00	36,062,649	36,172,968	△82.98
	カナダドル	売建	32,000.00	2,887,790	2,904,900	△6.66

北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	909,700.00	99,517,070	99,810,305	△82.97
	カナダドル	売建	84,500.00	7,626,023	7,671,317	△6.38

北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

(参考)北米リート・マザーファンド
該当事項はありません。