有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月25日) | 176,828,589,720 | 176,828,589,720 | 10,049 | 10,049 |
| 2018年 7月末日 | 76,312,254,258 | ― | 10,289 | ― | |
| 8月末日 | 120,132,059,637 | ― | 10,936 | ― | |
| 9月末日 | 152,780,155,338 | ― | 11,057 | ― | |
| 10月末日 | 156,276,490,811 | ― | 9,584 | ― | |
| 11月末日 | 170,612,819,448 | ― | 9,955 | ― | |
| 12月末日 | 154,704,116,970 | ― | 8,889 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 172,974,923,406 | ― | 9,843 | ― | |
| 2月末日 | 186,119,670,434 | ― | 10,510 | ― | |
| 3月末日 | 181,716,867,072 | ― | 10,241 | ― | |
| 4月末日 | 177,306,701,220 | ― | 10,031 | ― | |
| 5月末日 | 171,109,285,618 | ― | 9,645 | ― | |
| 6月末日 | 177,065,855,215 | ― | 10,091 | ― | |
| 7月末日 | 175,020,831,236 | ― | 10,252 | ― | |
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