有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
フューチャー・バイオテック
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
フューチャー・バイオテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月25日) | 176,828,589,720 | 176,828,589,720 | 10,049 | 10,049 |
| 第2期 | (2020年 6月25日) | 80,023,749,720 | 80,023,749,720 | 12,416 | 12,416 |
| 第3期 | (2021年 6月25日) | 58,455,010,758 | 58,455,010,758 | 15,159 | 15,159 |
| 第4期 | (2022年 6月27日) | 46,194,859,509 | 46,194,859,509 | 15,285 | 15,285 |
| 第5期 | (2023年 6月26日) | 44,323,659,344 | 44,323,659,344 | 18,210 | 18,210 |
| 第6期 | (2024年 6月25日) | 46,090,043,932 | 46,090,043,932 | 21,807 | 21,807 |
| 第7期 | (2025年 6月25日) | 35,799,909,969 | 35,799,909,969 | 19,006 | 19,006 |
| 2024年 7月末日 | 45,947,502,421 | - | 21,886 | - | |
| 8月末日 | 43,769,407,041 | - | 21,213 | - | |
| 9月末日 | 42,720,517,412 | - | 20,714 | - | |
| 10月末日 | 44,690,538,931 | - | 22,010 | - | |
| 11月末日 | 43,665,069,029 | - | 21,776 | - | |
| 12月末日 | 42,950,579,731 | - | 21,666 | - | |
| 2025年 1月末日 | 42,917,695,766 | - | 21,855 | - | |
| 2月末日 | 40,369,118,130 | - | 20,732 | - | |
| 3月末日 | 38,686,501,255 | - | 19,978 | - | |
| 4月末日 | 35,463,614,204 | - | 18,452 | - | |
| 5月末日 | 34,934,381,331 | - | 18,349 | - | |
| 6月末日 | 35,226,524,518 | - | 18,923 | - | |
| 7月末日 | 37,110,030,599 | - | 20,263 | - | |
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