半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
フューチャー・バイオテック
フューチャー・バイオテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月25日) | 176,828,589,720 | 176,828,589,720 | 10,049 | 10,049 |
| 第2期 | (2020年 6月25日) | 80,023,749,720 | 80,023,749,720 | 12,416 | 12,416 |
| 第3期 | (2021年 6月25日) | 58,455,010,758 | 58,455,010,758 | 15,159 | 15,159 |
| 第4期 | (2022年 6月27日) | 46,194,859,509 | 46,194,859,509 | 15,285 | 15,285 |
| 第5期 | (2023年 6月26日) | 44,323,659,344 | 44,323,659,344 | 18,210 | 18,210 |
| 2023年 1月末日 | 43,422,929,992 | - | 16,431 | - | |
| 2月末日 | 42,943,705,949 | - | 16,464 | - | |
| 3月末日 | 41,862,910,532 | - | 16,147 | - | |
| 4月末日 | 42,302,300,833 | - | 16,616 | - | |
| 5月末日 | 42,180,976,409 | - | 17,064 | - | |
| 6月末日 | 43,673,033,270 | - | 17,994 | - | |
| 7月末日 | 42,068,319,354 | - | 17,557 | - | |
| 8月末日 | 43,004,728,141 | - | 18,046 | - | |
| 9月末日 | 41,037,201,722 | - | 17,426 | - | |
| 10月末日 | 37,025,568,107 | - | 15,912 | - | |
| 11月末日 | 38,858,658,011 | - | 16,807 | - | |
| 12月末日 | 41,890,391,148 | - | 18,426 | - | |
| 2024年 1月末日 | 43,853,939,555 | - | 19,646 | - | |
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