半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
フューチャー・バイオテック
フューチャー・バイオテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月25日) | 176,828,589,720 | 176,828,589,720 | 10,049 | 10,049 |
| 第2期 | (2020年 6月25日) | 80,023,749,720 | 80,023,749,720 | 12,416 | 12,416 |
| 第3期 | (2021年 6月25日) | 58,455,010,758 | 58,455,010,758 | 15,159 | 15,159 |
| 第4期 | (2022年 6月27日) | 46,194,859,509 | 46,194,859,509 | 15,285 | 15,285 |
| 2022年 1月末日 | 45,375,267,221 | - | 13,609 | - | |
| 2月末日 | 45,196,573,405 | - | 13,791 | - | |
| 3月末日 | 49,370,479,294 | - | 15,320 | - | |
| 4月末日 | 45,775,460,787 | - | 14,802 | - | |
| 5月末日 | 43,551,473,895 | - | 14,302 | - | |
| 6月末日 | 46,024,455,454 | - | 15,245 | - | |
| 7月末日 | 46,844,331,287 | - | 15,899 | - | |
| 8月末日 | 46,187,032,443 | - | 16,120 | - | |
| 9月末日 | 46,001,021,849 | - | 16,383 | - | |
| 10月末日 | 48,446,892,790 | - | 17,635 | - | |
| 11月末日 | 45,795,006,953 | - | 16,909 | - | |
| 12月末日 | 43,755,062,844 | - | 16,447 | - | |
| 2023年 1月末日 | 43,422,929,992 | - | 16,431 | - | |
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