半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
フューチャー・バイオテック
フューチャー・バイオテック
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月25日) | 176,828,589,720 | 176,828,589,720 | 10,049 | 10,049 |
| 第2期 | (2020年 6月25日) | 80,023,749,720 | 80,023,749,720 | 12,416 | 12,416 |
| 第3期 | (2021年 6月25日) | 58,455,010,758 | 58,455,010,758 | 15,159 | 15,159 |
| 2021年 1月末日 | 63,610,288,085 | - | 14,029 | - | |
| 2月末日 | 61,815,535,706 | - | 14,000 | - | |
| 3月末日 | 59,607,636,014 | - | 13,789 | - | |
| 4月末日 | 60,139,498,068 | - | 14,505 | - | |
| 5月末日 | 57,046,179,533 | - | 14,210 | - | |
| 6月末日 | 58,127,614,009 | - | 15,196 | - | |
| 7月末日 | 56,885,967,108 | - | 15,135 | - | |
| 8月末日 | 57,905,653,452 | - | 15,722 | - | |
| 9月末日 | 55,924,359,705 | - | 15,358 | - | |
| 10月末日 | 56,658,883,485 | - | 15,793 | - | |
| 11月末日 | 53,700,536,922 | - | 15,290 | - | |
| 12月末日 | 54,252,757,851 | - | 15,739 | - | |
| 2022年 1月末日 | 45,375,267,221 | - | 13,609 | - | |
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