半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2020年 6月25日) | 80,023,749,720 | 80,023,749,720 | 12,416 | 12,416 |
| 2020年 1月末日 | 97,402,548,059 | ― | 11,484 | ― | |
| 2月末日 | 86,626,026,291 | ― | 11,080 | ― | |
| 3月末日 | 79,921,897,572 | ― | 10,374 | ― | |
| 4月末日 | 87,292,628,879 | ― | 11,577 | ― | |
| 5月末日 | 85,898,335,472 | ― | 12,268 | ― | |
| 6月末日 | 78,399,471,377 | ― | 12,402 | ― | |
| 7月末日 | 74,767,864,836 | ― | 12,598 | ― | |
| 8月末日 | 71,633,622,439 | ― | 12,383 | ― | |
| 9月末日 | 70,804,160,063 | ― | 12,608 | ― | |
| 10月末日 | 65,368,205,570 | ― | 12,535 | ― | |
| 11月末日 | 65,143,281,333 | ― | 13,168 | ― | |
| 12月末日 | 63,423,877,469 | ― | 13,565 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 63,610,288,085 | ― | 14,029 | ― | |
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