有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 6月25日) | 176,828,589,720 | 176,828,589,720 | 10,049 | 10,049 |
| 第2期 | (2020年 6月25日) | 80,023,749,720 | 80,023,749,720 | 12,416 | 12,416 |
| 2019年 7月末日 | 175,020,831,236 | ― | 10,252 | ― | |
| 8月末日 | 162,907,166,608 | ― | 9,811 | ― | |
| 9月末日 | 149,318,654,573 | ― | 9,530 | ― | |
| 10月末日 | 149,970,226,910 | ― | 10,446 | ― | |
| 11月末日 | 140,627,143,889 | ― | 11,528 | ― | |
| 12月末日 | 114,426,552,754 | ― | 11,908 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 97,402,548,059 | ― | 11,484 | ― | |
| 2月末日 | 86,626,026,291 | ― | 11,080 | ― | |
| 3月末日 | 79,921,897,572 | ― | 10,374 | ― | |
| 4月末日 | 87,292,628,879 | ― | 11,577 | ― | |
| 5月末日 | 85,898,335,472 | ― | 12,268 | ― | |
| 6月末日 | 78,399,471,377 | ― | 12,402 | ― | |
| 7月末日 | 74,767,864,836 | ― | 12,598 | ― | |
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