有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,618,833 |
| コール・ローン | 22,164,584 |
| 親投資信託受益証券 | 15,832,798,686 |
| 未収入金 | 31,056,491 |
| 流動資産合計 | 15,887,638,594 |
| 資産合計 | 15,887,638,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,880,645 |
| 未払受託者報酬 | 878,167 |
| 未払委託者報酬 | 23,418,178 |
| その他未払費用 | 167,487 |
| 流動負債合計 | 54,344,477 |
| 負債合計 | 54,344,477 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,805,804,038 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,490,079 |
| 純資産合計 | 15,833,294,117 |
| 負債純資産合計 | 15,887,638,594 |
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