有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年4月15日現在 | 第9期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 677,633 | 335,589 |
| コール・ローン | 19,118,016 | 14,000,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,515,980,863 | 2,210,942,764 |
| 未収入金 | 15,435,046 | 17,636,090 |
| 流動資産合計 | 3,551,211,558 | 2,242,915,041 |
| 資産合計 | 3,551,211,558 | 2,242,915,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,168,377 | 17,468,312 |
| 未払受託者報酬 | 661,727 | 465,273 |
| 未払委託者報酬 | 17,647,247 | 12,408,628 |
| その他未払費用 | 170,791 | 125,222 |
| 流動負債合計 | 33,648,142 | 30,467,435 |
| 負債合計 | 33,648,142 | 30,467,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,001,184,853 | 3,020,268,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △483,621,437 | △807,821,010 |
| (分配準備積立金) | 72,873,377 | 70,242,427 |
| 元本等合計 | 3,517,563,416 | 2,212,447,606 |
| 純資産合計 | 3,517,563,416 | 2,212,447,606 |
| 負債純資産合計 | 3,551,211,558 | 2,242,915,041 |
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