有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年4月15日現在) | 第5期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 367,822 | 373,891 |
| コール・ローン | 30,170,526 | 25,696,833 |
| 親投資信託受益証券 | 5,631,370,801 | 5,277,483,182 |
| 未収入金 | 706,494 | 63,879,616 |
| 流動資産合計 | 5,662,615,643 | 5,367,433,522 |
| 資産合計 | 5,662,615,643 | 5,367,433,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 41,805,829 |
| 未払解約金 | - | 21,233,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,977 | 903,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,400,736 | 24,082,736 |
| その他未払費用 | 248,931 | 222,124 |
| 流動負債合計 | 29,714,644 | 88,246,950 |
| 負債合計 | 29,714,644 | 88,246,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,683,581,268 | 5,225,728,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,680,269 | 53,457,855 |
| 純資産合計 | 5,632,900,999 | 5,279,186,572 |
| 負債純資産合計 | 5,662,615,643 | 5,367,433,522 |
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