有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年10月15日現在) | 第4期 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 460,290 | 367,822 |
| コール・ローン | 42,547,443 | 30,170,526 |
| 親投資信託受益証券 | 7,730,418,232 | 5,631,370,801 |
| 未収入金 | 113,103,560 | 706,494 |
| 流動資産合計 | 7,886,529,525 | 5,662,615,643 |
| 資産合計 | 7,886,529,525 | 5,662,615,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,639,999 | - |
| 未払解約金 | 13,068,554 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,532,250 | 1,064,977 |
| 未払委託者報酬 | 40,861,033 | 28,400,736 |
| その他未払費用 | 325,253 | 248,931 |
| 流動負債合計 | 147,427,089 | 29,714,644 |
| 負債合計 | 147,427,089 | 29,714,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,636,666,637 | 5,683,581,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,435,799 | △50,680,269 |
| 純資産合計 | 7,739,102,436 | 5,632,900,999 |
| 負債純資産合計 | 7,886,529,525 | 5,662,615,643 |
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