有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年10月15日現在 | 第8期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 476,373 | 677,633 |
| コール・ローン | 21,914,920 | 19,118,016 |
| 親投資信託受益証券 | 4,361,165,400 | 3,515,980,863 |
| 未収入金 | 4,208,880 | 15,435,046 |
| 流動資産合計 | 4,387,765,573 | 3,551,211,558 |
| 資産合計 | 4,387,765,573 | 3,551,211,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,880,697 | 15,168,377 |
| 未払受託者報酬 | 757,698 | 661,727 |
| 未払委託者報酬 | 20,206,621 | 17,647,247 |
| その他未払費用 | 193,265 | 170,791 |
| 流動負債合計 | 25,038,281 | 33,648,142 |
| 負債合計 | 25,038,281 | 33,648,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,528,155,025 | 4,001,184,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,427,733 | △483,621,437 |
| (分配準備積立金) | 71,013,132 | 72,873,377 |
| 元本等合計 | 4,362,727,292 | 3,517,563,416 |
| 純資産合計 | 4,362,727,292 | 3,517,563,416 |
| 負債純資産合計 | 4,387,765,573 | 3,551,211,558 |
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