有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年10月15日現在) | 第2期 (2019年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,618,833 | 18,687,546 |
| コール・ローン | 22,164,584 | 41,005,460 |
| 親投資信託受益証券 | 15,832,798,686 | 10,415,363,538 |
| 未収入金 | 31,056,491 | 249,700,926 |
| 流動資産合計 | 15,887,638,594 | 10,724,757,470 |
| 資産合計 | 15,887,638,594 | 10,724,757,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 183,779,654 |
| 未払解約金 | 29,880,645 | 64,019,765 |
| 未払受託者報酬 | 878,167 | 2,139,474 |
| 未払委託者報酬 | 23,418,178 | 57,053,672 |
| その他未払費用 | 167,487 | 409,433 |
| 流動負債合計 | 54,344,477 | 307,401,998 |
| 負債合計 | 54,344,477 | 307,401,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,805,804,038 | 10,209,980,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,490,079 | 207,374,678 |
| 純資産合計 | 15,833,294,117 | 10,417,355,472 |
| 負債純資産合計 | 15,887,638,594 | 10,724,757,470 |
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