- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年4月15日現在) | 第3期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,687,546 | 460,290 |
| コール・ローン | 41,005,460 | 42,547,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,415,363,538 | 7,730,418,232 |
| 未収入金 | 249,700,926 | 113,103,560 |
| 流動資産合計 | 10,724,757,470 | 7,886,529,525 |
| 資産合計 | 10,724,757,470 | 7,886,529,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,779,654 | 91,639,999 |
| 未払解約金 | 64,019,765 | 13,068,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,139,474 | 1,532,250 |
| 未払委託者報酬 | 57,053,672 | 40,861,033 |
| その他未払費用 | 409,433 | 325,253 |
| 流動負債合計 | 307,401,998 | 147,427,089 |
| 負債合計 | 307,401,998 | 147,427,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,209,980,794 | 7,636,666,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,374,678 | 102,435,799 |
| 純資産合計 | 10,417,355,472 | 7,739,102,436 |
| 負債純資産合計 | 10,724,757,470 | 7,886,529,525 |
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