有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月3日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 17,010,131,218 | 17,010,131,218 | 11,035 | 11,035 |
| 平成30年 7月末日 | 930,812,093 | ― | 10,330 | ― | |
| 8月末日 | 2,373,897,623 | ― | 10,714 | ― | |
| 9月末日 | 3,581,766,543 | ― | 11,016 | ― | |
| 10月末日 | 6,082,964,463 | ― | 10,121 | ― | |
| 11月末日 | 7,991,085,958 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 8,573,260,844 | ― | 9,231 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,917,653,498 | ― | 9,770 | ― | |
| 2月末日 | 13,010,860,925 | ― | 10,372 | ― | |
| 3月末日 | 14,557,017,162 | ― | 10,484 | ― | |
| 4月末日 | 16,994,612,521 | ― | 10,989 | ― | |