有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月3日-平成31年4月25日)

【提出】
2019/07/24 9:28
【資料】
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【項目】
52項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成31年 4月25日)17,010,131,21817,010,131,21811,03511,035
平成30年 7月末日930,812,09310,330
8月末日2,373,897,62310,714
9月末日3,581,766,54311,016
10月末日6,082,964,46310,121
11月末日7,991,085,95810,368
12月末日8,573,260,8449,231
平成31年 1月末日10,917,653,4989,770
2月末日13,010,860,92510,372
3月末日14,557,017,16210,484
4月末日16,994,612,52110,989

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