有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 17,010,131,218 | 17,010,131,218 | 11,035 | 11,035 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 85,180,188,427 | 85,180,188,427 | 10,409 | 10,409 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 385,902,693,385 | 385,902,693,385 | 15,592 | 15,592 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 1,178,200,196,516 | 1,178,200,196,516 | 19,239 | 19,239 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,961,013,812,585 | 1,961,013,812,585 | 19,707 | 19,707 |
| 2022年 4月末日 | 1,160,012,372,432 | ― | 18,851 | ― | |
| 5月末日 | 1,220,856,401,308 | ― | 18,669 | ― | |
| 6月末日 | 1,254,778,894,868 | ― | 18,301 | ― | |
| 7月末日 | 1,365,469,720,704 | ― | 19,236 | ― | |
| 8月末日 | 1,428,211,247,350 | ― | 19,417 | ― | |
| 9月末日 | 1,422,679,638,618 | ― | 18,548 | ― | |
| 10月末日 | 1,644,903,016,133 | ― | 20,365 | ― | |
| 11月末日 | 1,630,154,082,313 | ― | 19,380 | ― | |
| 12月末日 | 1,598,017,455,669 | ― | 18,035 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,705,807,523,938 | ― | 18,524 | ― | |
| 2月末日 | 1,816,333,804,396 | ― | 19,213 | ― | |
| 3月末日 | 1,875,709,158,628 | ― | 19,167 | ― | |
| 4月末日 | 1,959,341,492,697 | ― | 19,670 | ― | |
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