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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/24 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 4月25日)	17,010,131,218	17,010,131,218	11,035	11,035
第2計算期間末日	(2020年 4月27日)	85,180,188,427	85,180,188,427	10,409	10,409
第3計算期間末日	(2021年 4月26日)	385,902,693,385	385,902,693,385	15,592	15,592
第4計算期間末日	(2022年 4月25日)	1,178,200,196,516	1,178,200,196,516	19,239	19,239
第5計算期間末日	(2023年 4月25日)	1,961,013,812,585	1,961,013,812,585	19,707	19,707
	2022年 4月末日	1,160,012,372,432	―	18,851	―
	5月末日	1,220,856,401,308	―	18,669	―
	6月末日	1,254,778,894,868	―	18,301	―
	7月末日	1,365,469,720,704	―	19,236	―
	8月末日	1,428,211,247,350	―	19,417	―
	9月末日	1,422,679,638,618	―	18,548	―
	10月末日	1,644,903,016,133	―	20,365	―
	11月末日	1,630,154,082,313	―	19,380	―
	12月末日	1,598,017,455,669	―	18,035	―
	2023年 1月末日	1,705,807,523,938	―	18,524	―
	2月末日	1,816,333,804,396	―	19,213	―
	3月末日	1,875,709,158,628	―	19,167	―
	4月末日	1,959,341,492,697	―	19,670	―

開示資料

決算

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