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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	17,010,131,218	17,010,131,218	11,035	11,035
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	85,180,188,427	85,180,188,427	10,409	10,409
	令和 1年10月末日	33,512,669,616	―	11,227	―
	11月末日	37,931,552,781	―	11,711	―
	12月末日	44,387,261,566	―	12,047	―
	令和 2年 1月末日	52,736,561,568	―	12,168	―
	2月末日	56,551,583,613	―	11,089	―
	3月末日	69,462,246,195	―	9,738	―
	4月末日	88,348,915,877	―	10,714	―
	5月末日	101,895,503,198	―	11,130	―
	6月末日	112,340,165,450	―	11,252	―
	7月末日	125,839,715,919	―	11,626	―
	8月末日	149,481,291,786	―	12,669	―
	9月末日	159,765,397,203	―	12,113	―
	10月末日	170,694,832,508	―	11,892	―

開示資料

決算

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