有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 17,010,131,218 | 17,010,131,218 | 11,035 | 11,035 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 85,180,188,427 | 85,180,188,427 | 10,409 | 10,409 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 385,902,693,385 | 385,902,693,385 | 15,592 | 15,592 |
| 令和 2年 4月末日 | 88,348,915,877 | ― | 10,714 | ― | |
| 5月末日 | 101,895,503,198 | ― | 11,130 | ― | |
| 6月末日 | 112,340,165,450 | ― | 11,252 | ― | |
| 7月末日 | 125,839,715,919 | ― | 11,626 | ― | |
| 8月末日 | 149,481,291,786 | ― | 12,669 | ― | |
| 9月末日 | 159,765,397,203 | ― | 12,113 | ― | |
| 10月末日 | 170,694,832,508 | ― | 11,892 | ― | |
| 11月末日 | 203,257,811,776 | ― | 13,000 | ― | |
| 12月末日 | 228,923,677,670 | ― | 13,288 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 254,776,856,366 | ― | 13,641 | ― | |
| 2月末日 | 283,773,199,717 | ― | 14,043 | ― | |
| 3月末日 | 339,770,947,056 | ― | 15,142 | ― | |
| 4月末日 | 396,020,679,248 | ― | 15,861 | ― | |
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