有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 17,010,131,218 | 17,010,131,218 | 11,035 | 11,035 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 85,180,188,427 | 85,180,188,427 | 10,409 | 10,409 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 385,902,693,385 | 385,902,693,385 | 15,592 | 15,592 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 1,178,200,196,516 | 1,178,200,196,516 | 19,239 | 19,239 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 1,961,013,812,585 | 1,961,013,812,585 | 19,707 | 19,707 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 4,228,788,724,299 | 4,228,788,724,299 | 28,331 | 28,331 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 6,261,009,923,713 | 6,261,009,923,713 | 28,502 | 28,502 |
| 2024年 4月末日 | 4,313,053,193,420 | ― | 28,832 | ― | |
| 5月末日 | 4,577,274,590,352 | ― | 29,510 | ― | |
| 6月末日 | 5,106,373,739,592 | ― | 31,789 | ― | |
| 7月末日 | 4,982,128,174,877 | ― | 29,851 | ― | |
| 8月末日 | 4,991,622,971,431 | ― | 29,198 | ― | |
| 9月末日 | 5,177,858,622,222 | ― | 29,562 | ― | |
| 10月末日 | 5,790,581,612,517 | ― | 32,262 | ― | |
| 11月末日 | 6,035,753,050,739 | ― | 32,695 | ― | |
| 12月末日 | 6,515,457,326,315 | ― | 34,182 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,877,948,668,219 | ― | 33,955 | ― | |
| 2月末日 | 6,617,853,756,030 | ― | 31,801 | ― | |
| 3月末日 | 6,475,514,867,127 | ― | 30,280 | ― | |
| 4月末日 | 6,332,346,713,170 | ― | 28,788 | ― | |
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