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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/07/22 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	17,010,131,218	17,010,131,218	11,035	11,035
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	85,180,188,427	85,180,188,427	10,409	10,409
第3計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	385,902,693,385	385,902,693,385	15,592	15,592
第4計算期間末日	(令和 4年 4月25日)	1,178,200,196,516	1,178,200,196,516	19,239	19,239
	令和 3年 4月末日	396,020,679,248	―	15,861	―
	5月末日	438,457,572,655	―	15,975	―
	6月末日	494,307,409,418	―	16,444	―
	7月末日	549,059,841,076	―	16,777	―
	8月末日	606,848,054,900	―	17,277	―
	9月末日	644,187,775,796	―	16,951	―
	10月末日	739,401,114,982	―	18,163	―
	11月末日	826,523,986,236	―	18,432	―
	12月末日	948,759,137,766	―	19,204	―
	令和 4年 1月末日	937,630,654,513	―	17,837	―
	2月末日	980,526,353,280	―	17,684	―
	3月末日	1,165,061,660,716	―	19,683	―
	4月末日	1,160,012,372,432	―	18,851	―

開示資料

決算

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