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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月25日)	17,010,131,218	17,010,131,218	11,035	11,035
第2計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	85,180,188,427	85,180,188,427	10,409	10,409
	平成31年 4月末日	16,994,612,521	―	10,989	―
	令和 1年 5月末日	18,447,391,059	―	10,259	―
	6月末日	21,217,888,277	―	10,619	―
	7月末日	25,098,681,316	―	11,035	―
	8月末日	28,068,623,820	―	10,515	―
	9月末日	30,203,980,960	―	10,808	―
	10月末日	33,512,669,616	―	11,227	―
	11月末日	37,931,552,781	―	11,711	―
	12月末日	44,387,261,566	―	12,047	―
	令和 2年 1月末日	52,736,561,568	―	12,168	―
	2月末日	56,551,583,613	―	11,089	―
	3月末日	69,462,246,195	―	9,738	―
	4月末日	88,348,915,877	―	10,714	―

開示資料

決算

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