有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 17,010,131,218 | 17,010,131,218 | 11,035 | 11,035 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 85,180,188,427 | 85,180,188,427 | 10,409 | 10,409 |
| 平成31年 4月末日 | 16,994,612,521 | ― | 10,989 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 18,447,391,059 | ― | 10,259 | ― | |
| 6月末日 | 21,217,888,277 | ― | 10,619 | ― | |
| 7月末日 | 25,098,681,316 | ― | 11,035 | ― | |
| 8月末日 | 28,068,623,820 | ― | 10,515 | ― | |
| 9月末日 | 30,203,980,960 | ― | 10,808 | ― | |
| 10月末日 | 33,512,669,616 | ― | 11,227 | ― | |
| 11月末日 | 37,931,552,781 | ― | 11,711 | ― | |
| 12月末日 | 44,387,261,566 | ― | 12,047 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 52,736,561,568 | ― | 12,168 | ― | |
| 2月末日 | 56,551,583,613 | ― | 11,089 | ― | |
| 3月末日 | 69,462,246,195 | ― | 9,738 | ― | |
| 4月末日 | 88,348,915,877 | ― | 10,714 | ― | |
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