有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	9,704,350	318.18	3,087,827,126	425.34	4,127,745,272	8.58
2	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	6,783,440	552.25	3,746,154,740	541.43	3,672,825,753	7.63
3	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	9,097,295	407.48	3,707,056,739	397.14	3,612,990,709	7.51
4	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	5,036,830	624.17	3,143,880,872	555.53	2,798,160,538	5.81
5	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	12,877,550	155.33	2,000,334,229	217.14	2,796,231,207	5.81
6	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	4,774,090	523.75	2,500,430,979	455.90	2,176,507,631	4.52
7	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	7,342,150	427.07	3,135,656,159	267.42	1,963,511,174	4.08
8	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産	株式	9,970,138	165.68	1,651,944,101	156.97	1,565,112,263	3.25
9	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	12,719,554	118.94	1,512,941,888	110.68	1,407,863,834	2.92
10	HDBANK	ベトナム	銀行	株式	9,801,170	128.42	1,258,697,379	126.90	1,243,768,473	2.58
11	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	4,396,980	304.44	1,338,649,257	265.07	1,165,551,458	2.42
12	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,012,920	1,239.92	1,255,948,783	1,083.35	1,097,346,882	2.28
13	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	7,940,756	126.86	1,007,395,750	110.44	877,056,500	1.82
14	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	8,800,664	101.18	890,473,487	97.05	854,148,444	1.77
15	PETROVIETNAM POWER CORP	ベトナム	公益事業	株式	14,001,550	72.23	1,011,364,694	55.22	773,235,598	1.60
16	VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT	ベトナム	資本財	株式	8,229,799	93.77	771,736,678	91.17	750,393,072	1.56
17	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産	株式	10,701,600	68.74	735,644,000	68.62	734,343,792	1.52
18	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT	ベトナム	運輸	株式	6,499,400	110.21	716,331,371	103.40	672,037,960	1.39
19	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	5,269,933	111.19	585,981,011	126.42	666,277,629	1.38
20	BAO VIET HOLDINGS	ベトナム	保険	株式	2,019,180	374.30	755,781,087	323.35	652,922,044	1.35
21	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	11,382,140	56.63	644,627,498	47.70	542,984,988	1.12
22	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	4,974,040	112.63	560,265,544	109.03	542,369,321	1.12
23	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	運輸	株式	1,439,500	391.57	563,672,146	363.78	523,661,310	1.08
24	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	5,183,472	120.08	622,457,235	100.57	521,353,613	1.08
25	VIGLACERA CORP	ベトナム	資本財	株式	5,850,700	95.41	558,215,287	84.60	494,969,220	1.02
26	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	ベトナム	各種金融	株式	3,275,587	148.51	486,490,181	140.05	458,778,715	0.95
27	VIETJET AVIATION JSC	ベトナム	運輸	株式	672,820	558.35	375,675,775	674.91	454,099,674	0.94
28	HOA BINH CONSTRUCTION GROUP	ベトナム	資本財	株式	8,845,499	77.60	686,421,003	50.28	444,840,144	0.92
29	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	ベトナム	エネルギー	株式	5,500,000	78.64	432,529,905	78.72	432,987,500	0.90
30	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	3,295,603	134.92	444,659,303	128.54	423,633,287	0.88

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.15
		素材	3.99
		資本財	4.32
		運輸	5.25
		耐久消費財・アパレル	0.76
		食品・飲料・タバコ	12.18
		銀行	22.96
		各種金融	3.00
		保険	1.35
		不動産	22.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.72
		公益事業	6.30
合 計			88.82

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。