有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	5,986,463	424.28	2,539,976,492	452.80	2,710,716,542	8.32
2	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	5,531,930	455.89	2,521,972,312	427.55	2,365,222,033	7.26
3	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	10,310,884	197.18	2,033,199,442	224.43	2,314,174,804	7.10
4	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	12,664,700	144.13	1,825,448,525	151.49	1,918,664,055	5.89
5	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,876,800	395.74	1,534,231,779	432.04	1,674,959,809	5.14
6	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	16,619,409	126.32	2,099,454,101	97.63	1,622,576,167	4.98
7	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	5,488,100	280.37	1,538,716,562	254.73	1,398,035,301	4.29
8	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	11,000,000	122.18	1,344,086,904	125.40	1,379,464,350	4.23
9	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	小売	株式	5,677,970	376.25	2,136,385,745	240.71	1,366,754,946	4.19
10	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	9,337,530	200.43	1,871,593,682	145.60	1,359,595,257	4.17
11	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	9,363,963	130.43	1,221,402,001	123.44	1,155,906,320	3.54
12	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	2,289,469	446.07	1,021,273,888	482.54	1,104,774,108	3.39
13	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	966,800	894.85	865,143,850	970.14	937,933,188	2.87
14	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	8,669,237	114.46	992,319,011	99.87	865,846,980	2.65
15	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,482,160	604.86	896,507,894	527.43	781,741,577	2.39
16	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	1,197,900	624.86	748,521,989	575.68	689,617,373	2.11
17	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	4,130,100	211.17	872,184,671	156.82	647,713,051	1.98
18	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,125,000	252.52	789,150,196	200.87	627,730,625	1.92
19	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	3,548,748	263.15	933,873,973	167.76	595,369,548	1.82
20	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	ベトナム	エネルギー	株式	4,300,000	115.19	495,326,136	122.31	525,975,140	1.61
21	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	1,339,600	436.53	584,783,357	300.74	402,884,164	1.23
22	IDICO CORP JSC	ベトナム	資本財	株式	2,101,600	240.16	504,730,651	177.86	373,808,859	1.14
23	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	1,392,500	374.81	521,929,609	268.20	373,476,576	1.14
24	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	3,534,940	162.50	574,438,866	100.99	357,021,870	1.09
25	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	2,659,921	123.88	329,532,442	114.46	304,466,261	0.93
26	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	ベトナム	エネルギー	株式	3,000,000	99.87	299,613,604	100.43	301,310,700	0.92
27	NAM TAN UYEN JSC	ベトナム	不動産	株式	433,600	981.92	425,762,680	639.65	277,353,974	0.85
28	INVESTMENT & INDUSTRIAL DEVE	ベトナム	不動産	株式	588,900	424.69	250,103,061	444.39	261,701,977	0.80
29	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	1,230,000	242.81	298,667,092	175.90	216,362,965	0.66
30	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	ベトナム	素材	株式	1,479,800	182.91	270,682,944	145.60	215,466,944	0.66

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.20
		素材	2.37
		資本財	1.25
		運輸	4.29
		耐久消費財・アパレル	3.39
		小売	4.19
		食品・飲料・タバコ	12.68
		銀行	40.91
		各種金融	1.42
		不動産	7.85
		ソフトウェア・サービス	7.26
		公益事業	2.13
合 計			90.98

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。