有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	17,466,156	101.25	1,768,603,918	187.20	3,269,664,403	8.91
2	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	7,042,890	365.40	2,573,472,006	446.40	3,143,946,096	8.57
3	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	5,638,015	351.53	1,981,944,154	406.35	2,291,007,395	6.24
4	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	13,801,954	116.57	1,608,949,399	153.67	2,121,015,280	5.78
5	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	4,244,540	445.02	1,888,927,856	479.25	2,034,195,795	5.54
6	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	4,090,046	431.24	1,763,832,276	491.40	2,009,848,604	5.48
7	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	8,157,550	178.65	1,457,346,307	217.57	1,774,878,941	4.84
8	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	17,006,145	68.86	1,171,205,213	103.27	1,756,309,624	4.79
9	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	11,966,530	100.59	1,203,735,689	133.87	1,602,019,203	4.36
10	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	8,440,756	90.86	766,985,953	147.15	1,242,057,245	3.38
11	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,262,750	284.42	928,007,587	374.40	1,221,573,600	3.33
12	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	3,065,950	344.67	1,056,753,925	391.95	1,201,699,102	3.27
13	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	3,168,917	292.40	926,612,593	353.25	1,119,419,930	3.05
14	VINCOM RETAIL JSC	ベトナム	不動産	株式	7,657,448	119.68	916,456,279	142.42	1,090,612,031	2.97
15	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,196,520	799.34	956,429,306	899.55	1,076,329,566	2.93
16	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	7,397,907	115.17	852,035,315	142.65	1,055,311,433	2.87
17	VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT	ベトナム	資本財	株式	7,829,799	76.05	595,456,213	104.17	815,669,310	2.22
18	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	6,164,477	77.53	477,984,124	124.65	768,402,058	2.09
19	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	3,081,430	211.50	651,722,445	246.15	758,493,994	2.06
20	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	2,655,996	228.05	605,711,454	263.70	700,386,145	1.91
21	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	5,218,429	94.28	492,023,367	129.82	677,482,544	1.84
22	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	ベトナム	各種金融	株式	2,325,787	112.62	261,948,864	246.60	573,539,074	1.56
23	HDBANK	ベトナム	銀行	株式	3,723,607	68.31	254,389,922	106.42	396,284,874	1.08
24	VIETNAM RUBBER GROUP LTD	ベトナム	資本財	株式	2,919,200	57.60	168,145,920	132.75	387,523,800	1.05
25	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産	株式	5,245,210	54.02	283,383,564	72.90	382,375,809	1.04
26	PHUOC HOA RUBBER JSC	ベトナム	素材	株式	1,196,100	284.77	340,621,634	288.00	344,476,800	0.93
27	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	2,515,292	96.92	243,793,038	132.75	333,905,013	0.91
28	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	2,186,142	83.25	181,996,321	141.07	308,409,982	0.84
29	NAM KIM STEEL JSC	ベトナム	素材	株式	2,350,170	32.13	75,510,962	67.72	159,165,263	0.43
30	BAO VIET HOLDINGS	ベトナム	保険	株式	469,180	255.85	120,043,327	301.50	141,457,770	0.38

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.09
		素材	10.65
		資本財	3.57
		運輸	3.54
		耐久消費財・アパレル	3.05
		小売	0.11
		食品・飲料・タバコ	11.79
		銀行	34.51
		各種金融	2.40
		保険	0.38
		不動産	18.71
		ソフトウェア・サービス	1.91
		公益事業	3.51
合 計			96.28

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。