有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/23-2023/11/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	7,279,979	420.26	3,059,513,094	563.85	4,104,846,735	8.62
2	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	7,820,900	305.54	2,389,651,524	420.26	3,286,842,717	6.90
3	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	18,934,940	145.20	2,749,424,775	163.14	3,089,124,691	6.48
4	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	6,260,962	467.61	2,927,728,327	483.30	3,025,945,474	6.35
5	SAIGON SECURITIES INC	ベトナム	金融サービス	株式	15,541,800	175.72	2,731,139,661	192.62	2,993,677,057	6.28
6	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	10,792,435	230.79	2,490,847,780	249.23	2,689,905,420	5.65
7	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	15,995,460	151.22	2,418,915,303	158.18	2,530,205,050	5.31
8	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	6,021,400	408.94	2,462,424,633	399.83	2,407,563,458	5.05
9	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	13,500,000	162.56	2,194,566,075	161.10	2,174,866,200	4.56
10	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	17,880,640	94.77	1,694,620,249	108.27	1,936,050,434	4.06
11	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	10,993,557	126.63	1,392,196,674	138.62	1,524,023,064	3.20
12	IDICO CORP JSC	ベトナム	資本財	株式	4,834,800	253.99	1,228,022,778	304.69	1,473,121,980	3.09
13	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産管理・開発	株式	7,618,160	157.88	1,202,768,379	178.90	1,362,919,677	2.86
14	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	5,716,848	205.11	1,172,631,281	215.96	1,234,661,945	2.59
15	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	4,453,970	242.65	1,080,769,274	251.28	1,119,206,275	2.35
16	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES	ベトナム	エネルギー	株式	5,700,000	148.16	844,549,000	163.43	931,585,200	1.95
17	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	1,681,641	437.64	735,961,439	494.97	832,374,626	1.74
18	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	2,975,000	265.96	791,254,923	265.58	790,110,912	1.65
19	NAM KIM STEEL JSC	ベトナム	素材	株式	5,000,000	125.84	629,204,590	143.29	716,491,750	1.50
20	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	金融サービス	株式	3,359,921	179.20	602,118,176	198.45	666,803,201	1.40
21	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	ベトナム	公益事業	株式	1,330,880	468.19	623,115,934	443.61	590,394,338	1.24
22	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	5,244,000	116.05	608,590,478	111.19	583,105,793	1.22
23	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	1,992,500	327.83	653,218,192	255.07	508,240,723	1.06
24	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	ベトナム	素材	株式	2,700,000	169.74	458,316,803	185.90	501,952,815	1.05
25	NAM TAN UYEN JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	433,600	828.85	359,391,094	1,127.12	488,721,269	1.02
26	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	ベトナム	資本財	株式	770,800	514.20	396,350,710	526.49	405,824,195	0.85
27	DIGIWORLD CORP	ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	1,300,000	293.26	381,250,352	304.69	396,098,820	0.83
28	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	933,600	469.00	437,861,154	363.06	338,954,123	0.71
29	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	1,514,298	178.56	270,394,756	183.86	278,427,158	0.58
30	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産管理・開発	株式	1,039,600	333.82	347,043,474	259.45	269,729,054	0.56

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.42
		素材	9.49
		資本財	4.45
		運輸	6.90
		自動車・自動車部品	0.34
		耐久消費財・アパレル	1.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.35
		食品・飲料・タバコ	7.94
		銀行	29.74
		金融サービス	7.68
		ソフトウェア・サービス	8.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.83
		公益事業	1.24
		不動産管理・開発	10.07
合 計			93.88

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。