有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/23-2024/11/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	5,238,975	735.71	3,854,384,856	928.41	4,863,956,595	9.02
2	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	19,851,760	209.67	4,162,348,224	240.79	4,780,160,875	8.87
3	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	9,611,200	441.24	4,240,924,531	412.69	3,966,532,628	7.36
4	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	14,982,300	195.26	2,925,582,209	232.10	3,477,457,752	6.45
5	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	5,910,962	564.14	3,334,656,596	572.19	3,382,212,261	6.27
6	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	17,458,434	178.80	3,121,591,771	166.63	2,909,118,061	5.39
7	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	14,718,840	152.18	2,239,940,394	158.56	2,333,867,842	4.33
8	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	金融サービス	株式	12,543,869	183.03	2,296,017,479	182.76	2,292,601,542	4.25
9	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	5,653,970	379.31	2,144,625,466	381.04	2,154,436,222	3.99
10	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	3,114,441	605.32	1,885,246,885	605.70	1,886,434,354	3.50
11	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	4,000,000	477.05	1,908,203,999	436.90	1,747,609,600	3.24
12	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産管理・開発	株式	7,584,976	206.17	1,563,846,452	222.17	1,685,190,525	3.12
13	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	ベトナム	運輸	株式	2,044,100	669.05	1,367,609,252	772.64	1,579,367,732	2.93
14	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	4,675,000	306.14	1,431,229,248	322.71	1,508,678,600	2.79
15	MASAN CONSUMER CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,003,100	1,227.38	1,231,189,681	1,467.71	1,472,268,928	2.73
16	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	6,029,068	256.44	1,546,131,914	242.96	1,464,851,903	2.71
17	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	7,824,640	147.28	1,152,480,508	155.46	1,216,420,881	2.25
18	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	ベトナム	資本財	株式	2,701,000	448.24	1,210,712,126	423.24	1,143,196,089	2.12
19	IDICO CORP JSC	ベトナム	資本財	株式	2,834,800	386.63	1,096,029,496	346.91	983,435,775	1.82
20	FPT DIGITAL RETAIL JSC	ベトナム	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	820,000	1,068.49	876,168,861	1,140.66	935,343,496	1.73
21	SAIGON VRG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	1,449,465	501.39	726,752,833	515.71	747,516,060	1.38
22	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	エネルギー	株式	2,966,400	289.93	860,056,870	238.93	708,764,918	1.31
23	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	2,931,348	273.68	802,264,804	225.89	662,186,823	1.22
24	DAT XANH GROUP	ベトナム	不動産管理・開発	株式	6,275,000	105.29	660,695,395	97.43	611,399,605	1.13
25	PHU TAI CORP	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	1,287,800	434.10	559,042,037	407.73	525,080,102	0.97
26	HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI	ベトナム	運輸	株式	1,656,735	268.53	444,891,758	304.09	503,803,173	0.93
27	DAT PHUONG GROUP JSC	ベトナム	資本財	株式	1,745,000	359.94	628,109,260	287.64	501,945,934	0.93
28	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	3,610,700	109.36	394,880,272	103.95	375,334,070	0.69
29	VIETCAP SECURITIES JSC	ベトナム	金融サービス	株式	1,559,000	200.52	312,616,503	209.45	326,536,447	0.60
30	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	900,000	355.49	319,942,268	346.29	311,665,320	0.57

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.31
		素材	5.53
		資本財	5.09
		商業・専門サービス	0.31
		運輸	11.66
		耐久消費財・アパレル	4.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.73
		食品・飲料・タバコ	9.35
		銀行	31.60
		金融サービス	4.99
		ソフトウェア・サービス	9.02
		公益事業	0.47
		不動産管理・開発	7.31
合 計			96.90

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。