有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	ベトナム	銀行	株式	12,987,530	255.92	3,323,869,218	247.12	3,209,482,309	7.88
2	VINHOMES JSC	ベトナム	不動産	株式	5,664,400	402.87	2,282,021,435	411.19	2,329,179,188	5.72
3	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	16,040,641	131.67	2,112,121,318	142.43	2,284,731,056	5.61
4	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	銀行	株式	5,692,363	381.81	2,173,422,937	400.12	2,277,648,206	5.59
5	FPT CORP	ベトナム	ソフトウェア・サービス	株式	4,141,395	418.24	1,732,135,854	471.08	1,950,964,800	4.79
6	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	素材	株式	7,503,800	248.95	1,868,128,013	230.51	1,729,711,443	4.24
7	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	3,976,800	445.34	1,771,040,209	428.81	1,705,297,970	4.18
8	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	ベトナム	銀行	株式	9,722,700	185.79	1,806,398,612	171.87	1,671,108,021	4.10
9	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	小売	株式	2,464,635	590.13	1,454,476,246	676.43	1,667,165,869	4.09
10	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	ベトナム	銀行	株式	9,014,125	189.57	1,708,883,517	174.89	1,576,541,166	3.87
11	MASAN GROUP CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,801,800	605.10	1,090,277,295	865.67	1,559,775,016	3.83
12	GEMADEPT CORP	ベトナム	運輸	株式	6,458,700	191.00	1,233,626,877	231.26	1,493,679,974	3.66
13	NAM LONG INVESTMENT CORP	ベトナム	不動産	株式	4,688,217	161.97	759,367,462	318.58	1,493,613,896	3.66
14	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	ベトナム	銀行	株式	7,580,984	179.98	1,364,453,334	177.16	1,343,059,255	3.29
15	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	ベトナム	不動産	株式	4,920,300	177.08	871,295,342	266.74	1,312,485,104	3.22
16	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	ベトナム	各種金融	株式	3,201,500	185.46	593,769,559	361.36	1,156,924,134	2.84
17	ASIA COMMERCIAL BANK	ベトナム	銀行	株式	6,705,596	150.98	1,012,477,940	170.11	1,140,725,145	2.80
18	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	ベトナム	銀行	株式	7,500,000	148.48	1,113,674,306	148.47	1,113,551,250	2.73
19	PHU NHUAN JEWELRY JSC	ベトナム	耐久消費財・アパレル	株式	2,100,602	512.35	1,076,263,180	469.07	985,341,143	2.42
20	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	ベトナム	素材	株式	5,400,000	153.57	829,284,392	182.19	983,850,840	2.41
21	VINGROUP JSC	ベトナム	不動産	株式	1,927,100	547.44	1,054,985,617	480.65	926,263,505	2.27
22	QUANG NGAI SUGAR JSC	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	2,675,000	227.68	609,045,227	237.05	634,120,252	1.55
23	VNDIRECT SECURITIES CORP	ベトナム	各種金融	株式	1,400,000	261.26	365,775,388	397.60	556,649,800	1.36
24	GELEX GROUP JSC	ベトナム	資本財	株式	2,281,195	78.40	178,864,511	186.22	424,806,414	1.04
25	VINH HOAN CORP	ベトナム	食品・飲料・タバコ	株式	1,300,000	291.31	378,710,903	319.59	415,474,150	1.02
26	DONG HAI JSC OF BENTRE	ベトナム	素材	株式	898,600	474.47	426,365,634	432.33	388,495,961	0.95
27	NAM TAN UYEN JSC	ベトナム	不動産	株式	387,000	978.03	378,500,456	934.12	361,506,297	0.88
28	DUC GIANG CHEMICALS JSC	ベトナム	素材	株式	450,000	832.45	374,605,775	800.24	360,111,150	0.88
29	HO CHI MINH CITY SECURITIES	ベトナム	各種金融	株式	1,569,921	171.43	269,134,354	221.45	347,662,145	0.85
30	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT	ベトナム	銀行	株式	1,377,000	163.84	225,609,703	208.11	286,573,735	0.70

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ベトナム株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	8.96
		資本財	1.31
		運輸	3.66
		耐久消費財・アパレル	2.42
		小売	4.09
		食品・飲料・タバコ	11.29
		銀行	36.88
		各種金融	5.06
		不動産	16.55
		ソフトウェア・サービス	4.79
		公益事業	0.78
合 計			95.83

 
②投資不動産物件
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ベトナム株式マザーファンド
該当事項はありません。