有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2020年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,685,527 | 8,387 |
| コール・ローン | 1,938,139 | 5,354,859 |
| 投資信託受益証券 | 796,044,057 | 3,187,770,164 |
| 流動資産合計 | 799,667,723 | 3,193,133,410 |
| 資産合計 | 799,667,723 | 3,193,133,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,874,101 | 9,000,000 |
| 未払解約金 | 496,907 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,031 | 245,072 |
| 未払委託者報酬 | 175,104 | 1,225,309 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 212,593 | 216,083 |
| 流動負債合計 | 3,793,736 | 10,686,479 |
| 負債合計 | 3,793,736 | 10,686,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,585,513 | 3,301,931,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,288,474 | △119,484,111 |
| (分配準備積立金) | 43,599,311 | 52,057,360 |
| 元本等合計 | 795,873,987 | 3,182,446,931 |
| 純資産合計 | 795,873,987 | 3,182,446,931 |
| 負債純資産合計 | 799,667,723 | 3,193,133,410 |
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