有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 4月15日現在 | 第5期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,959 | 620,781 |
| コール・ローン | 48,199,910 | 99,072,003 |
| 投資信託受益証券 | 22,756,065,661 | 28,972,734,222 |
| 流動資産合計 | 22,804,373,530 | 29,072,427,006 |
| 資産合計 | 22,804,373,530 | 29,072,427,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,139,074 | 64,972,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,167,914 | 2,974,989 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,515 | 14,874,874 |
| 未払利息 | 132 | 271 |
| その他未払費用 | 1,116,944 | 1,585,780 |
| 流動負債合計 | 24,263,579 | 84,408,039 |
| 負債合計 | 24,263,579 | 84,408,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,161,701,467 | 20,696,266,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,618,408,484 | 8,291,752,515 |
| (分配準備積立金) | 2,551,473,411 | 2,403,747,319 |
| 元本等合計 | 22,780,109,951 | 28,988,018,967 |
| 純資産合計 | 22,780,109,951 | 28,988,018,967 |
| 負債純資産合計 | 22,804,373,530 | 29,072,427,006 |
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