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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)

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【提出】: 2023/07/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 2022年 4月15日現在	第5期 2023年 4月17日現在
資産の部
流動資産
預金	107,959	620,781
コール・ローン	48,199,910	99,072,003
投資信託受益証券	22,756,065,661	28,972,734,222
流動資産合計	22,804,373,530	29,072,427,006
資産合計	22,804,373,530	29,072,427,006
負債の部
流動負債
未払解約金	10,139,074	64,972,125
未払受託者報酬	2,167,914	2,974,989
未払委託者報酬	10,839,515	14,874,874
未払利息	132	271
その他未払費用	1,116,944	1,585,780
流動負債合計	24,263,579	84,408,039
負債合計	24,263,579	84,408,039
純資産の部
元本等
元本	16,161,701,467	20,696,266,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,618,408,484	8,291,752,515
(分配準備積立金)	2,551,473,411	2,403,747,319
元本等合計	22,780,109,951	28,988,018,967
純資産合計	22,780,109,951	28,988,018,967
負債純資産合計	22,804,373,530	29,072,427,006

開示資料

決算

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