有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 4月17日現在 | 第6期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 620,781 | 208,219 |
| コール・ローン | 99,072,003 | 70,552,112 |
| 投資信託受益証券 | 28,972,734,222 | 40,834,623,600 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 29,072,427,006 | 40,905,383,950 |
| 資産合計 | 29,072,427,006 | 40,905,383,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,972,125 | 11,376,109 |
| 未払受託者報酬 | 2,974,989 | 3,955,830 |
| 未払委託者報酬 | 14,874,874 | 19,779,104 |
| 未払利息 | 271 | - |
| その他未払費用 | 1,585,780 | 1,946,499 |
| 流動負債合計 | 84,408,039 | 37,057,542 |
| 負債合計 | 84,408,039 | 37,057,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,696,266,452 | 23,862,599,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,291,752,515 | 17,005,727,286 |
| (分配準備積立金) | 2,403,747,319 | 8,430,810,261 |
| 元本等合計 | 28,988,018,967 | 40,868,326,408 |
| 純資産合計 | 28,988,018,967 | 40,868,326,408 |
| 負債純資産合計 | 29,072,427,006 | 40,905,383,950 |
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