有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 4月15日現在 | 第4期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 126,395 | 107,959 |
| コール・ローン | 22,760,150 | 48,199,910 |
| 投資信託受益証券 | 10,342,033,677 | 22,756,065,661 |
| 派生商品評価勘定 | 260 | - |
| 流動資産合計 | 10,364,920,482 | 22,804,373,530 |
| 資産合計 | 10,364,920,482 | 22,804,373,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,379,053 | - |
| 未払解約金 | 8,043,294 | 10,139,074 |
| 未払受託者報酬 | 826,464 | 2,167,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,132,267 | 10,839,515 |
| 未払利息 | 65 | 132 |
| その他未払費用 | 376,943 | 1,116,944 |
| 流動負債合計 | 17,758,086 | 24,263,579 |
| 負債合計 | 17,758,086 | 24,263,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,955,963,570 | 16,161,701,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,391,198,826 | 6,618,408,484 |
| (分配準備積立金) | 1,568,294,432 | 2,551,473,411 |
| 元本等合計 | 10,347,162,396 | 22,780,109,951 |
| 純資産合計 | 10,347,162,396 | 22,780,109,951 |
| 負債純資産合計 | 10,364,920,482 | 22,804,373,530 |
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