有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 4月15日現在 | 第7期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208,219 | 3,234,414 |
| コール・ローン | 70,552,112 | 79,942,279 |
| 投資信託受益証券 | 40,834,623,600 | 46,721,508,805 |
| 未収利息 | 19 | 766 |
| 流動資産合計 | 40,905,383,950 | 46,804,686,264 |
| 資産合計 | 40,905,383,950 | 46,804,686,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,376,109 | 7,383,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,955,830 | 5,440,085 |
| 未払委託者報酬 | 19,779,104 | 27,200,354 |
| その他未払費用 | 1,946,499 | 2,651,792 |
| 流動負債合計 | 37,057,542 | 42,675,618 |
| 負債合計 | 37,057,542 | 42,675,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,862,599,122 | 27,421,689,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,005,727,286 | 19,340,321,253 |
| (分配準備積立金) | 8,430,810,261 | 8,513,277,675 |
| 元本等合計 | 40,868,326,408 | 46,762,010,646 |
| 純資産合計 | 40,868,326,408 | 46,762,010,646 |
| 負債純資産合計 | 40,905,383,950 | 46,804,686,264 |
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