有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 4月15日現在 | 第8期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,234,414 | 11,027,930 |
| コール・ローン | 79,942,279 | 179,838,035 |
| 投資信託受益証券 | 46,721,508,805 | 67,367,117,921 |
| 未収利息 | 766 | 2,956 |
| 流動資産合計 | 46,804,686,264 | 67,557,986,842 |
| 資産合計 | 46,804,686,264 | 67,557,986,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,383,387 | 14,531,445 |
| 未払受託者報酬 | 5,440,085 | 6,889,167 |
| 未払委託者報酬 | 27,200,354 | 34,445,790 |
| その他未払費用 | 2,651,792 | 2,933,164 |
| 流動負債合計 | 42,675,618 | 58,799,566 |
| 負債合計 | 42,675,618 | 58,799,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,421,689,393 | 30,005,610,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,340,321,253 | 37,493,576,405 |
| (分配準備積立金) | 8,513,277,675 | 21,920,797,732 |
| 元本等合計 | 46,762,010,646 | 67,499,187,276 |
| 純資産合計 | 46,762,010,646 | 67,499,187,276 |
| 負債純資産合計 | 46,804,686,264 | 67,557,986,842 |
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