有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 4月15日現在 | 第3期 2021年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,387 | 126,395 |
| コール・ローン | 5,354,859 | 22,760,150 |
| 投資信託受益証券 | 3,187,770,164 | 10,342,033,677 |
| 派生商品評価勘定 | - | 260 |
| 流動資産合計 | 3,193,133,410 | 10,364,920,482 |
| 資産合計 | 3,193,133,410 | 10,364,920,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | 4,379,053 |
| 未払解約金 | - | 8,043,294 |
| 未払受託者報酬 | 245,072 | 826,464 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,309 | 4,132,267 |
| 未払利息 | 15 | 65 |
| その他未払費用 | 216,083 | 376,943 |
| 流動負債合計 | 10,686,479 | 17,758,086 |
| 負債合計 | 10,686,479 | 17,758,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,931,042 | 7,955,963,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,484,111 | 2,391,198,826 |
| (分配準備積立金) | 52,057,360 | 1,568,294,432 |
| 元本等合計 | 3,182,446,931 | 10,347,162,396 |
| 純資産合計 | 3,182,446,931 | 10,347,162,396 |
| 負債純資産合計 | 3,193,133,410 | 10,364,920,482 |
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